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OW
Olistico Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
12.53%
1年估算報酬率
22.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.7%
1年估算報酬率
+22.54%
3年估算報酬率
+107.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$529萬
(+2.3%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-52.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.4%
持股
367
新
33
增持
62
減碼
57
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003萬 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 19.82% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 4 | 能源 | 4.17% |
| 5 | 金融 | 3.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2282萬 | 9.55% |
253,239
+620
| +0.2% | +US$5.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2030萬 | 8.49% |
60,958
+24
| +0% | +US$7,709 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1627萬 | 6.8% |
43,468
-50
| -0.1% | -US$1.87萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1452萬 | 6.07% |
115,564
-452,950
| -80% | -US$5382萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1059萬 | 4.43% |
216,687
+2,130
| +1% | +US$10.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1021萬 | 4.27% |
44,708
-45
| -0.1% | -US$9,648 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$920萬 | 3.85% |
42,584
-168,358
| -80% | -US$3742萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$792萬 | 3.31% |
167,041
+2,904
| +2% | +US$13.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$660萬 | 2.76% |
26,470
+14
| +0.1% | +US$3,557 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$445萬 | 1.86% |
129,911
+1,194
| +0.9% | +US$4.12萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$420萬 | 1.76% |
8,188
-15
| -0.2% | -US$6,937 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$406萬 | 1.7% |
124,750
+4,305
| +4% | +US$14.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$385萬 | 1.61% |
11,195
-53
| -0.5% | -US$1.84萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$384萬 | 1.6% |
23,813
+2,148
| +10% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$375萬 | 1.57% |
10,680
-518
| -5% | -US$19.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
Oneok
OKE
US$588億
| US$372萬 | 1.56% |
43,684
-63,109
| -59% | -US$581萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$343萬 | 1.44% |
82,867
+3,464
| +4% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$320萬 | 1.34% |
41,316
+650
| +2% | +US$5.28萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$304萬 | 1.27% |
68,306
+8
| +0% | +US$359 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$300萬 | 1.25% |
3,932
-3
| -0.1% | -US$2,279 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$276萬 | 1.16% |
2,388
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$255萬 | 1.07% |
40,238
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$218萬 | 0.91% |
49,092
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$210萬 | 0.88% |
31,601
+565
| +2% | +US$3.98萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$189萬 | 0.79% |
5,709
-86
| -1% | -US$3.01萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
RWRC
CF
BFA
VH
KFA
CF
CPRPA
BFA
Olistico Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Olistico Wealth持有367個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.34億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Olistico Wealth於2026年第3季淨撤出US$1.25億，平倉13個部位，並減持57檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$1.24萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Olistico Wealth新建了SpaceX的部位，價值US$43.8萬。
- Olistico Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,906股，價值US$43.8萬。
- Olistico Wealth在2026年第3季增持Williams Companies的幅度最大，估計增加US$41.3萬。
- Olistico Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$5382萬。
- Olistico Wealth於2026年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$1.24萬。
- 在2026年第3季，Olistico Wealth的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占51%。
- Olistico Wealth在2026年第3季新增了33個部位，並平倉13個部位。
- Olistico Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.39億。
根據Olistico Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。