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OW

Olistico Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 239 mi Giro 12,53%
Retorno est. (1 ano) 22,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,54%
Retorno est. (3 anos)
+107,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,29 mi
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital (%)
-52,36%
10 maiores posições (%)
51,4%
Posição
367
Nova
33
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
13
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 413 mil
2
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 402 mil
3
ícone de MGV
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+US$ 355 mil
4
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 212 mil
5
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 147 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 53,8 mi
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 37,4 mi
3
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 30 mi
4
ícone de OKE
Oneok
OKE
+US$ 5,81 mi
5
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 223 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,05%
2 Tecnologia 19,82%
3 Consumo discricionário 4,32%
4 Energia 4,17%
5 Financeiro 3,78%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 22,8 mi 9,55%
253.239
+620
+0,2% +US$ 54,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 20,3 mi 8,49%
60.958
+24
+0% +US$ 7,71 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 16,3 mi 6,8%
43.468
-50
-0,1% -US$ 18,7 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VGT
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 14,5 mi 6,07%
115.564
-452.950
-80% -US$ 53,8 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 10,6 mi 4,43%
216.687
+2.130
+1% +US$ 106 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 10,2 mi 4,27%
44.708
-45
-0,1% -US$ 9,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 9,2 mi 3,85%
42.584
-168.358
-80% -US$ 37,4 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CGGR
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 7,92 mi 3,31%
167.041
+2.904
+2% +US$ 135 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,6 mi 2,76%
26.470
+14
+0,1% +US$ 3,56 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CGXU
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
US$ 4,45 mi 1,86%
129.911
+1.194
+0,9% +US$ 41,2 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,2 mi 1,76%
8.188
-15
-0,2% -US$ 6,94 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SCHD
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 4,06 mi 1,7%
124.750
+4.305
+4% +US$ 145 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,85 mi 1,61%
11.195
-53
-0,5% -US$ 18,4 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MGV
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
US$ 3,84 mi 1,6%
23.813
+2.148
+10% +US$ 355 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de AVGO
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,75 mi 1,57%
10.680
-518
-5% -US$ 195 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de OKE
16
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
US$ 3,72 mi 1,56%
43.684
-63.109
-59% -US$ 5,81 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAI
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 3,43 mi 1,44%
82.867
+3.464
+4% +US$ 147 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DFAS
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 3,2 mi 1,34%
41.316
+650
+2% +US$ 52,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CGUS
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
US$ 3,04 mi 1,27%
68.306
+8
+0% +US$ 359
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3 mi 1,25%
3.932
-3
-0,1% -US$ 2,28 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de LLY
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,76 mi 1,16%
2.388
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de LNT
22
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
US$ 2,55 mi 1,07%
40.238
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAC
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 2,18 mi 0,91%
49.092
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAT
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 2,1 mi 0,88%
31.601
+565
+2% +US$ 39,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,89 mi 0,79%
5.709
-86
-1% -US$ 30,1 mil
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York AUM de US$ 239 mi 23,2% Retorno est. (1 ano)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois AUM de US$ 239 mi 4,56% Retorno est. (1 ano)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan AUM de US$ 239 mi 20,04% Retorno est. (1 ano)
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee AUM de US$ 239 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio AUM de US$ 239 mi 22,77% Retorno est. (1 ano)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois AUM de US$ 239 mi
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM de US$ 239 mi
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de US$ 239 mi 25,98% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Olistico Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Olistico Wealth detinha 367 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

Olistico Wealth fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 12,4 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Olistico Wealth abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 438 mil.

  • A maior compra de Olistico Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 2.906 ações no valor de US$ 438 mil.
  • Olistico Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Williams Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 413 mil.
  • A maior redução de Olistico Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
  • Olistico Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mil.
  • As dez maiores posições de Olistico Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
  • Olistico Wealth abriu 33 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Olistico Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.