de Olistico Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Olistico Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,1 mi	Comprar	31.601 +565	+2%	+US$ 39,8 mil	0,88%	24
2026 Q2	US$ 2,17 mi	Comprar	31.036 +1.324	+4%	+US$ 88,5 mil	0,93%	25
2026 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	29.712 +5.217	+21%	+US$ 331 mil	0,91%	24
2025 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	24.495 +11.274	+85%	+US$ 658 mil	0,71%	30
2025 Q3	US$ 770 mil	Manter	13.221	–	–	0,41%	50
2025 Q2	US$ 713 mil	Vender	13.221 -50	-0,4%	-US$ 2,55 mil	0,4%	50
2025 Q1	US$ 683 mil	Manter	13.271	–	–	0,42%	45
2024 Q4	US$ 739 mil	Vender	13.271 -1	-0%	-US$ 57	0,43%	43
2024 Q3	US$ 738 mil	Vender	13.272 -591	-4%	-US$ 32 mil	0,45%	43
2024 Q2	US$ 719 mil	Vender	13.863 -398	-3%	-US$ 20,9 mil	0,46%	43
2024 Q1	US$ 776 mil	Comprar	14.261 +9	+0,1%	+US$ 463	0,56%	39
2023 Q4	US$ 746 mil	Vender	14.252 -8.391	-37%	-US$ 392 mil	0,58%	39
2023 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	22.643 +55	+0,2%	+US$ 2,61 mil	0,92%	27
2023 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	22.588 +7	+0%	+US$ 307	0,9%	30
2023 Q1	US$ 1 mi	Vender	22.581 -2.375	-10%	-US$ 110 mil	0,96%	23
2022 Q4	US$ 1,1 mi	Comprar	+24.956	Nova	+US$ 1,1 mi	1,19%	18

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Olistico Wealth em DFAT no T3 2026

Olistico Wealth aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 39,8 mil em ações e elevando a posição para 31.601 ações, avaliadas em US$ 2,1 mi. A posição representa 0,88% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,17 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Olistico Wealth detinha 31.601 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,1 mi.
Olistico Wealth comprou 565 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 39,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,88% da carteira de Olistico Wealth em T3 2026, sua posição nº 24.
Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Olistico Wealth atingiu o pico de US$ 2,17 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.