Olistico Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	31.601 +565	+2 %	+39.787 $	0,88 %	24
2026 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	31.036 +1.324	+4 %	+88.475 $	0,93 %	25
2026 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	29.712 +5.217	+21 %	+331.338 $	0,91 %	24
2025 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	24.495 +11.274	+85 %	+657.853 $	0,71 %	30
2025 Q3	769.616 $	Halten	13.221	–	–	0,41 %	50
2025 Q2	713.425 $	Verkaufen	13.221 -50	-0,4 %	-2.546 $	0,4 %	50
2025 Q1	683.325 $	Halten	13.271	–	–	0,42 %	45
2024 Q4	738.652 $	Verkaufen	13.271 -1	-0 %	-57 $	0,43 %	43
2024 Q3	738.364 $	Verkaufen	13.272 -591	-4 %	-31.955 $	0,45 %	43
2024 Q2	719.098 $	Verkaufen	13.863 -398	-3 %	-20.877 $	0,46 %	43
2024 Q1	776.235 $	Kaufen	14.261 +9	+0,1 %	+463 $	0,56 %	39
2023 Q4	745.809 $	Verkaufen	14.252 -8.391	-37 %	-392.286 $	0,58 %	39
2023 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	22.643 +55	+0,2 %	+2.612 $	0,92 %	27
2023 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	22.588 +7	+0 %	+307 $	0,9 %	30
2023 Q1	1 Mio. $	Verkaufen	22.581 -2.375	-10 %	-110.118 $	0,96 %	23
2022 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	+24.956	Neu	+1,1 Mio. $	1,19 %	18

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.787 $ und erhöhte die Position damit auf 31.601 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 31.601 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,1 Mio. $.
Olistico Wealth kaufte im Q3 2026 565 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 39.787 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,88 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 24.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Olistico Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .