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OW

Olistico Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+413.098 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+402.232 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+354.961 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.788 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+146.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+53,8 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+37,4 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+30 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+5,81 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+223.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 19,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
4 Energie 4,17 %
5 Finanzwesen 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,55 %
253.239
+620
+0,2 % +54.266 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,3 Mio. $ 8,49 %
60.958
+24
+0 % +7.709 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,8 %
43.468
-50
-0,1 % -18.739 $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,07 %
115.564
-452.950
-80 % -53,8 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,43 %
216.687
+2.130
+1 % +105.781 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,27 %
44.708
-45
-0,1 % -9.648 $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,85 %
42.584
-168.358
-80 % -37,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CGGR-Symbol
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,31 %
167.041
+2.904
+2 % +135.255 $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,6 Mio. $ 2,76 %
26.470
+14
+0,1 % +3.557 $
2022 Q4
15 Quartale
CGXU-Symbol
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,86 %
129.911
+1.194
+0,9 % +41.167 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,76 %
8.188
-15
-0,2 % -6.937 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,7 %
124.750
+4.305
+4 % +145.134 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,61 %
11.195
-53
-0,5 % -18.395 $
2022 Q4
15 Quartale
MGV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,6 %
23.813
+2.148
+10 % +354.961 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,75 Mio. $ 1,57 %
10.680
-518
-5 % -195.005 $
2022 Q4
15 Quartale
OKE-Symbol
16
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,56 %
43.684
-63.109
-59 % -5,81 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,44 %
82.867
+3.464
+4 % +146.693 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,34 %
41.316
+650
+2 % +52.846 $
2022 Q4
15 Quartale
CGUS-Symbol
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,27 %
68.306
+8
+0 % +359 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3 Mio. $ 1,25 %
3.932
-3
-0,1 % -2.279 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,16 %
2.388
– –
2022 Q4
15 Quartale
LNT-Symbol
22
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,07 %
40.238
– –
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,91 %
49.092
– –
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
31.601
+565
+2 % +39.787 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,79 %
5.709
-86
-1 % -30.080 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.

  • Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
  • Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .