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Olistico Wealth

Olistico Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+413.098 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+402.232 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+354.961 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.788 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+146.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+53,8 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+37,4 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+30 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+5,81 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+223.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 19,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
4 Energie 4,17 %
5 Finanzwesen 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PB-Symbol
101
Prosperity Bancshares
PB
8,62 Mrd. $
190.155 $ 0,08 %
2.872
– –
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
102
NextEra Energy
NEE
185 Mrd. $
188.752 $ 0,08 %
2.492
+40
+2 % +3.383 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
103
Micron Technology
MU
743 Mrd. $
183.201 $ 0,08 %
172
+100
+139 % +94.989 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
155 Mrd. $
169.325 $ 0,07 %
1.993
– –
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
105
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
168.742 $ 0,07 %
1.229
– –
2024 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
106
Mastercard
MA
571 Mrd. $
167.647 $ 0,07 %
304
-100
-25 % -56.224 $
2024 Q2
9 Quartale
UNP-Symbol
107
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
166.334 $ 0,07 %
611
– –
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
108
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
165.514 $ 0,07 %
530
– –
2025 Q4
3 Quartale
DVN-Symbol
109
Devon Energy
DVN
47,2 Mrd. $
160.833 $ 0,07 %
3.493
-1.285
-27 % -58.980 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
110
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
160.633 $ 0,07 %
169
– –
2025 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
111
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
155.359 $ 0,07 %
902
+4
+0,4 % +683 $
2022 Q4
15 Quartale
CLX-Symbol
112
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
151.894 $ 0,06 %
1.875
+900
+92 % +86.562 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
113
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71 Mrd. $
147.150 $ 0,06 %
4.905
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
138.748 $ 0,06 %
475
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
115
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
135.552 $ 0,06 %
512
-16
-3 % -3.396 $
2025 Q4
3 Quartale
SPHD-Symbol
116
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
135.136 $ 0,06 %
2.805
+1
+0 % +52 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
117
AT&T
T
147 Mrd. $
133.613 $ 0,06 %
5.476
+1
+0 % +24 $
2025 Q4
3 Quartale
DAL-Symbol
118
Delta Air Lines
DAL
56,2 Mrd. $
131.454 $ 0,06 %
1.575
– –
2025 Q4
3 Quartale
KLAC-Symbol
119
KLA
KLAC
169 Mrd. $
128.427 $ 0,05 %
659
+1
+0,2 % +196 $
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
128.060 $ 0,05 %
1.200
-396
-25 % -43.812 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
121
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
122.730 $ 0,05 %
269
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
120.602 $ 0,05 %
1.708
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
117.547 $ 0,05 %
423
– –
2025 Q4
3 Quartale
BMO-Symbol
124
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
117.075 $ 0,05 %
700
– –
2025 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
125
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
107.289 $ 0,04 %
1.050
– –
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Carl P. Sherr & Co
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Collaborative Wealth Management
Collaborative Wealth Management Lake Mary, Florida 238 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.

  • Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
  • Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .