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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 106.279 $ | 0,04 % |
1.023
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 105.431 $ | 0,04 % |
832
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,51 Mrd. $
| 97.104 $ | 0,04 % |
+6.800
| Neu | +100.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
American Electric Power
AEP
68,8 Mrd. $
| 95.149 $ | 0,04 % |
802
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 90.927 $ | 0,04 % |
+1.362
| Neu | +92.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,1 Mrd. $
| 87.945 $ | 0,04 % |
1.430
+40
| +3 % | +2.425 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 87.881 $ | 0,04 % |
461
+1
| +0,2 % | +189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 85.765 $ | 0,04 % |
4.198
+1.352
| +48 % | +27.717 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
134
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,63 Mrd. $
| 84.723 $ | 0,04 % |
3.230
+1.042
| +48 % | +28.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 84.078 $ | 0,04 % |
430
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
TC Energy
TRP
64,9 Mrd. $
| 81.252 $ | 0,03 % |
1.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 80.406 $ | 0,03 % |
2.251
-28
| -1 % | -1.026 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Fortinet
FTNT
89 Mrd. $
| 76.688 $ | 0,03 % |
429
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,9 Mrd. $
| 76.191 $ | 0,03 % |
474
-30
| -6 % | -5.029 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
| 75.794 $ | 0,03 % |
1.393
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 74.880 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 72.770 $ | 0,03 % |
328
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
143
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 72.315 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Blackrock
BLK
185 Mrd. $
| 69.847 $ | 0,03 % |
66
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
BorgWarner
BWA
10 Mrd. $
| 66.756 $ | 0,03 % |
1.111
+3
| +0,3 % | +194 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,67 Mrd. $
| 65.648 $ | 0,03 % |
4.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
BOK Financial
BOKF
8 Mrd. $
| 63.200 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 62.333 $ | 0,03 % |
752
+30
| +4 % | +2.734 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
149
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
| 62.095 $ | 0,03 % |
305
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,1 Mrd. $
| 61.108 $ | 0,03 % |
363
+33
| +10 % | +5.502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .