Olistico Wealths iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	76.191 $	Verkaufen	474 -30	-6 %	-5.029 $	0,03 %	140
2026 Q2	82.958 $	Halten	504	–	–	0,04 %	135
2026 Q1	73.453 $	Halten	504	–	–	0,04 %	138
2025 Q4	71.089 $	Kaufen	+504	Neu	+70.462 $	0,03 %	134
2025 Q3	–	Verkaufen	-824	Geschlossen	-108.854 $	–	219
2025 Q2	108.854 $	Kaufen	824 +1	+0,1 %	+125 $	0,06 %	123
2025 Q1	103.771 $	Verkaufen	823 -21	-2 %	-2.734 $	0,06 %	123
2024 Q4	109.134 $	Kaufen	844 +1	+0,1 %	+134 $	0,06 %	123
2024 Q3	111.590 $	Verkaufen	843 -278	-25 %	-35.132 $	0,07 %	123
2024 Q2	135.331 $	Kaufen	+1.121	Neu	+136.224 $	0,09 %	109
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.747	Geschlossen	-203.211 $	–	106
2023 Q4	203.211 $	Kaufen	+1.747	Neu	+186.125 $	0,16 %	102

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM

IWS-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 5.029 $ und hielt danach 474 Aktien im Wert von 76.191 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 203.211 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 474 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 76.191 $.
Olistico Wealth verkaufte 30 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.029 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 140.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Olistico Wealth in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 203.211 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .