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GWM

Grand Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 47,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,83 %
Position
89
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
19
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,68 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,03 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+968.859 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+927.636 $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+874.371 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+785.853 $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+511.696 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+499.982 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+374.084 $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+254.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,62 %
2 Technologie 0,7 %
3 Industrie 0,27 %
4 Gesundheitswesen 0,2 %
5 Energie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
83,1 Mio. $ 34,63 %
1.873.218
+24.072
+1 % +1,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 11,1 %
298.688
+29.889
+11 % +2,68 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,85 %
446.022
-10.182
-2 % -374.084 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,58 %
123.261
-6.379
-5 % -785.853 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,36 %
158.136
+3.684
+2 % +339.737 $
2021 Q4
18 Quartale
DFGP-Symbol
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,47 %
196.912
+16.066
+9 % +874.371 $
2024 Q1
9 Quartale
VCRB-Symbol
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,35 %
104.011
+12.554
+14 % +968.859 $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,27 %
47.695
-1.061
-2 % -168.403 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,56 Mio. $ 3,15 %
202.954
-13.642
-6 % -511.696 $
2022 Q3
15 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,08 %
93.381
+11.735
+14 % +927.636 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAR-Symbol
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,39 %
218.910
+14.685
+7 % +377.440 $
2022 Q1
17 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,19 %
63.490
-1.558
-2 % -124.187 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5 Mio. $ 2,09 %
98.941
+15.448
+19 % +776.267 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,64 %
96.672
-12.725
-12 % -499.982 $
2022 Q3
15 Quartale
DCOR-Symbol
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
24.069
-257
-1 % -20.388 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
5.325
+316
+6 % +112.989 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,72 %
16.102
– –
2021 Q4
18 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,59 %
26.940
+9.996
+59 % +523.998 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,51 %
17.402
-69
-0,4 % -4.611 $
2021 Q4
18 Quartale
EAGG-Symbol
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,49 %
24.717
+446
+2 % +21.135 $
2021 Q4
18 Quartale
AVIG-Symbol
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,44 %
25.640
-217
-0,8 % -8.994 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSI-Symbol
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,43 %
23.118
+3.987
+21 % +179.213 $
2022 Q4
14 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
602.039 $ 0,25 %
11.898
-602
-5 % -30.164 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
581.165 $ 0,24 %
1.558
-332
-18 % -134.327 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSE-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
522.682 $ 0,22 %
10.693
+1.843
+21 % +88.127 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WFAG
Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina 240 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFMU
Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom 240 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Grand Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grand Wealth Management 89 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Grand Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 23 erhöht, 19 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 1.180 Aktien im Wert von 301.407 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 785.853 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Grand Wealth Management im Q2 2026 war Corning: 1.180 Aktien im Wert von 301.407 $.
  • Grand Wealth Management hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grand Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.853 $.
  • Grand Wealth Management hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.436 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grand Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Grand Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grand Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grand Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .