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GWM

Grand Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.4억 회전율 47.19%
1년 추정 수익률 21.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+21.38%
3년 예상 수익률
+54.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$2745만
자금 흐름
+US$497만
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
82.83%
보유액
89
신규
2
증가
23
축소
19
청산됨
40
평균 보유 기간
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$268만
2
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$103만
3
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$96.9만
4
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$92.8만
5
DFGP 아이콘
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$87.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVUS 아이콘
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$78.6만
2
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$51.2만
3
DFEM 아이콘
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$50만
4
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$37.4만
5
EPD 아이콘
Enterprise Products Partners
EPD
+US$25.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.62%
2 정보기술 0.7%
3 산업재 0.27%
4 건강관리 0.2%
5 에너지 0.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$8310만 34.63%
1,873,218
+24,072
+1% +US$103만
2021 Q4
18개 분기
AVDE 아이콘
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
US$2664만 11.1%
298,688
+29,889
+11% +US$268만
2021 Q4
18개 분기
DFAX 아이콘
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$1643만 6.85%
446,022
-10,182
-2% -US$37.4만
2021 Q4
18개 분기
AVUS 아이콘
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
US$1579만 6.58%
123,261
-6,379
-5% -US$78.6만
2021 Q4
18개 분기
AVEM 아이콘
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
US$1526만 6.36%
158,136
+3,684
+2% +US$34만
2021 Q4
18개 분기
DFGP 아이콘
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
US$1072만 4.47%
196,912
+16,066
+9% +US$87.4만
2024 Q1
9개 분기
VCRB 아이콘
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
US$803만 3.35%
104,011
+12,554
+14% +US$96.9만
2024 Q1
9개 분기
ITOT 아이콘
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$783만 3.27%
47,695
-1,061
-2% -US$16.8만
2021 Q4
18개 분기
DFIC 아이콘
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$756만 3.15%
202,954
-13,642
-6% -US$51.2만
2022 Q3
15개 분기
VCSH 아이콘
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$738만 3.08%
93,381
+11,735
+14% +US$92.8만
2021 Q4
18개 분기
DFAR 아이콘
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
US$573만 2.39%
218,910
+14,685
+7% +US$37.7만
2022 Q1
17개 분기
IEMG 아이콘
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$526만 2.19%
63,490
-1,558
-2% -US$12.4만
2021 Q4
18개 분기
VTEB 아이콘
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$500만 2.09%
98,941
+15,448
+19% +US$77.6만
2021 Q4
18개 분기
DFEM 아이콘
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$393만 1.64%
96,672
-12,725
-12% -US$50만
2022 Q3
15개 분기
DCOR 아이콘
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
US$197만 0.82%
24,069
-257
-1% -US$2.04만
2025 Q2
4개 분기
VTI 아이콘
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$197만 0.82%
5,325
+316
+6% +US$11.3만
2021 Q4
18개 분기
MUB 아이콘
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$173만 0.72%
16,102
– –
2021 Q4
18개 분기
IGSB 아이콘
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$141만 0.59%
26,940
+9,996
+59% +US$52.4만
2021 Q4
18개 분기
DFAT 아이콘
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$122만 0.51%
17,402
-69
-0.4% -US$4.61천
2021 Q4
18개 분기
EAGG 아이콘
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
US$117만 0.49%
24,717
+446
+2% +US$2.11만
2021 Q4
18개 분기
AVIG 아이콘
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
US$106만 0.44%
25,640
-217
-0.8% -US$8.99천
2022 Q4
14개 분기
DFSI 아이콘
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
US$104만 0.43%
23,118
+3,987
+21% +US$17.9만
2022 Q4
14개 분기
IAGG 아이콘
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
US$60.2만 0.25%
11,898
-602
-5% -US$3.02만
2021 Q4
18개 분기
MSFT 아이콘
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$58.1만 0.24%
1,558
-332
-18% -US$13.4만
2021 Q4
18개 분기
DFSE 아이콘
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
US$52.3만 0.22%
10,693
+1,843
+21% +US$8.81만
2022 Q4
14개 분기
1
2 3 4

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Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina AUM US$2.4억 29.35% 1년 추정 수익률
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CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM US$2.39억
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Grand Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Grand Wealth Management는 US$2.4억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

Grand Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가, 19개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning으로, 1,180주를 보유했으며 가치는 US$30.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Equity ETF으로, 추정 금액은 US$78.6만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • Grand Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Corning으로, US$30.1만 상당의 1,180주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grand Wealth Management로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
  • Grand Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$78.6만예요.
  • Grand Wealth Management는 2026년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Grand Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 83%를 차지해요.
  • Grand Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 40개를 청산했어요.
  • Grand Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Grand Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.