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CWA
Cascade Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
7.94%
1년 추정 수익률
10.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.91%
1년 예상 수익률
+10.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$2115만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$2122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.8%
보유액
63
신규
3
증가
31
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$230만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$228만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$212만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2925만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$619만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$325만 |
| 4 |
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
|
+US$105만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.49% |
| 2 | 정보기술 | 2.64% |
| 3 | 금융 | 0.37% |
| 4 | 필수소비재 | 0.24% |
| 5 | 산업재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$1816만 | 7.3% |
335,192
-5,227
| -2% | -US$27.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1569만 | 6.3% |
270,189
+13,716
| +5% | +US$80만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1531만 | 6.15% |
363,259
+11,493
| +3% | +US$48.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1470만 | 5.91% |
283,645
+44,345
| +19% | +US$230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1460만 | 5.86% |
286,611
+28,683
| +11% | +US$146만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1251만 | 5.03% |
51,017
+9,946
| +24% | +US$228만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1173만 | 4.71% |
144,050
+3,606
| +3% | +US$29.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1102만 | 4.43% |
141,680
+28,846
| +26% | +US$212만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$1068만 | 4.29% |
193,307
-3,424
| -2% | -US$18.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$950만 | 3.82% |
113,731
+7,770
| +7% | +US$60.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$947만 | 3.81% |
73,840
+8,196
| +12% | +US$102만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.88억
| US$876만 | 3.52% |
164,898
-5,343
| -3% | -US$27.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$853만 | 3.43% |
131,869
-944
| -0.7% | -US$5.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$744만 | 2.99% |
94,678
+9,523
| +11% | +US$75.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6억
| US$661만 | 2.66% |
124,435
-23
| -0% | -US$1.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$624만 | 2.51% |
69,774
-347,574
| -83% | -US$2925만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$589만 | 2.36% |
103,453
+10,340
| +11% | +US$54.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$587만 | 2.36% |
101,978
-57,545
| -36% | -US$325만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$533만 | 2.14% |
123,050
+31,914
| +35% | +US$131만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.04억
| US$530만 | 2.13% |
106,514
-21,365
| -17% | -US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$494만 | 1.98% |
22,022
+2,275
| +12% | +US$47.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$380만 | 1.53% |
7,593
-265
| -3% | -US$10.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$279만 | 1.12% |
60,673
+34
| +0.1% | +US$1.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$244만 | 0.98% |
6,399
-247
| -4% | -US$8.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$229만 | 0.92% |
13,847
+9,020
| +187% | +US$141만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WW
BWM
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cascade Wealth Advisors는 US$2.49억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Cascade Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2122만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$25.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Cascade Wealth Advisors는 Vanguard International High Dividend Yield ETF에 US$168만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF으로, US$168만 상당의 15,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cascade Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2925만예요.
- Cascade Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 54%를 차지해요.
- Cascade Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cascade Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.