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Cascade Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
16.9%
1년 추정 수익률
5.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.75%
1년 예상 수익률
+5.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$682만
(-2.7%)
자금 흐름
+US$390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.14%
보유액
71
신규
10
증가
27
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$624만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$409만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$345만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$309만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$551만 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$438만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$349만 |
| 4 |
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
|
+US$348만 |
| 5 |
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
|
+US$264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.43% |
| 2 | 정보기술 | 2.54% |
| 3 | 금융 | 0.37% |
| 4 | 필수소비재 | 0.27% |
| 5 | 산업재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$229만 | 0.95% |
41,288
-62,165
| -60% | -US$349만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$205만 | 0.85% |
5,658
-741
| -12% | -US$27.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$191만 | 0.79% |
17,116
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$167만 | 0.69% |
34,010
-3,450
| -9% | -US$17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
30
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.13억
| US$167만 | 0.69% |
35,400
-71,114
| -67% | -US$348만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$166만 | 0.69% |
5,196
+300
| +6% | +US$10.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$164만 | 0.68% |
16,546
+1,025
| +7% | +US$10.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$157만 | 0.65% |
6,117
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$103만 | 0.43% |
20,221
+279
| +1% | +US$1.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$96.6만 | 0.4% |
2,821
-17
| -0.6% | -US$5.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$86.8만 | 0.36% |
4,649
+300
| +7% | +US$6.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$78.3만 | 0.32% |
10,305
+165
| +2% | +US$1.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$78.3만 | 0.32% |
18,993
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$77.5만 | 0.32% |
22,124
+121
| +0.5% | +US$4.52천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$73.9만 | 0.31% |
10,755
+7
| +0.1% | +US$493 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$70.8만 | 0.29% |
2,478
+353
| +17% | +US$10.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4902억
| US$65.8만 | 0.27% |
624
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$62.1만 | 0.26% |
919
+319
| +53% | +US$22.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$61.1만 | 0.25% |
17,510
+633
| +4% | +US$2.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$59.1만 | 0.24% |
1,718
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$58.7만 | 0.24% |
+8,202
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$55.1만 | 0.23% |
+5,250
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$50만 | 0.21% |
876
-100
| -10% | -US$5.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$46.9만 | 0.19% |
3,553
+8
| +0.2% | +US$1.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$41만 | 0.17% |
1,202
-1,627
| -58% | -US$51만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cascade Wealth Advisors의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.49억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 27개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, 151,973주를 보유했으며 가치는 US$623만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$551만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, US$623만 상당의 151,973주를 매수했어요.
- Cascade Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Cascade Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cascade Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cascade Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Cascade Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.