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TF
Threadgill Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.43억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.78%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+49.25%
5년 예상 수익률
+51.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
-US$1.02억
(-30%)
자금 흐름
-US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.8%
보유액
48
신규
4
증가
14
축소
6
청산됨
12
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2008만 |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$541만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$394만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$393만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$358만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$3444만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$2198만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$2148만 |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+US$2130만 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$2039만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.04% |
| 2 | 금융 | 13.89% |
| 3 | 임의소비재 | 13.09% |
| 4 | 에너지 | 4.48% |
| 5 | 산업재 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$4623만 | 19.05% |
294,150
+23,442
| +9% | +US$358만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4349만 | 17.92% |
519,246
+14,682
| +3% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3233만 | 13.33% |
959,491
+606,064
| +171% | +US$2008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1766만 | 7.28% |
51,460
-838
| -2% | -US$26.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1705만 | 7.03% |
78,198
+18,812
| +32% | +US$393만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1679만 | 6.92% |
5,252
-158
| -3% | -US$52.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1605만 | 6.61% |
31,249
-489
| -2% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1497만 | 6.17% |
62,834
-399
| -0.6% | -US$10만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$654만 | 2.7% |
24,646
+20,665
| +519% | +US$541만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$433만 | 1.79% |
26,828
-32,021
| -54% | -US$451만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$404만 | 1.67% |
+137,965
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$386만 | 1.59% |
28,237
+135
| +0.5% | +US$2.02만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$327만 | 1.35% |
11,309
+1
| +0% | +US$286 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$280만 | 1.16% |
16,918
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$278만 | 1.15% |
10,685
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$190만 | 0.78% |
2,580
+318
| +14% | +US$21.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$84.4만 | 0.35% |
19,153
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$69.7만 | 0.29% |
15,705
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$68.3만 | 0.28% |
1,041
+394
| +61% | +US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$67.6만 | 0.28% |
7,694
+617
| +9% | +US$5.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$57.8만 | 0.24% |
2,418
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$54.8만 | 0.23% |
798
+5
| +0.6% | +US$3.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$54.1만 | 0.22% |
1,451
-8,546
| -85% | -US$346만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$43.2만 | 0.18% |
11,718
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$42만 | 0.17% |
350
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LWMI
NAM
OWSCM
PSF
EAM
HSWS
UWM
IF
Threadgill Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Threadgill Financial의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$2.43억였으며 전 분기 US$3.44억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Threadgill Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.21억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, 추정 US$3444만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Threadgill Financial는 Schwab US Large- Cap ETF에 US$404만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Threadgill Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$404만 상당의 137,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threadgill Financial로, 추정 증가액은 US$2008만 규모예요.
- Threadgill Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$451만예요.
- Threadgill Financial는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threadgill Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 89%를 차지해요.
- Threadgill Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Threadgill Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.43억가 됐어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Threadgill Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.