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TF

Threadgill Financial Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,8 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+20,1 Mio. $
2
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+5,41 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,94 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,93 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+3,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+34,4 Mio. $
2
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+22 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+21,5 Mio. $
4
IBHG-Symbol
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
+21,3 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+20,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,04 %
2 Finanzwesen 13,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,09 %
4 Energie 4,48 %
5 Industrie 2,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VT-Symbol
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
46,2 Mio. $ 19,05 %
294.150
+23.442
+9 % +3,58 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
43,5 Mio. $ 17,92 %
519.246
+14.682
+3 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
32,3 Mio. $ 13,33 %
959.491
+606.064
+171 % +20,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
17,7 Mio. $ 7,28 %
51.460
-838
-2 % -269.035 $
2021 Q3
19 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,03 %
78.198
+18.812
+32 % +3,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AZO-Symbol
6
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,92 %
5.252
-158
-3 % -524.952 $
2021 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
16 Mio. $ 6,61 %
31.249
-489
-2 % -243.825 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15 Mio. $ 6,17 %
62.834
-399
-0,6 % -100.152 $
2023 Q3
11 Quartale
LECO-Symbol
9
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,7 %
24.646
+20.665
+519 % +5,41 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,79 %
26.828
-32.021
-54 % -4,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,67 %
+137.965
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,59 %
28.237
+135
+0,5 % +20.205 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,35 %
11.309
+1
+0 % +286 $
2021 Q3
19 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,16 %
16.918
– –
2021 Q3
19 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,15 %
10.685
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,78 %
2.580
+318
+14 % +218.791 $
2024 Q3
7 Quartale
CNP-Symbol
17
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
843.514 $ 0,35 %
19.153
– –
2023 Q2
12 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
696.674 $ 0,29 %
15.705
– –
2024 Q1
9 Quartale
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
682.781 $ 0,28 %
1.041
+394
+61 % +214.976 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
676.172 $ 0,28 %
7.694
+617
+9 % +52.640 $
2024 Q2
8 Quartale
LNG-Symbol
21
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
577.957 $ 0,24 %
2.418
– –
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
548.244 $ 0,23 %
798
+5
+0,6 % +3.333 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
541.099 $ 0,22 %
1.451
-8.546
-85 % -3,46 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
431.691 $ 0,18 %
11.718
– –
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
419.801 $ 0,17 %
350
– –
2021 Q3
19 Quartale
1
2

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LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
NewGen Asset Management Toronto, Ontario, Canada 243 Mio. $ AUM 86,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
Udine Wealth Management Boca Raton, Florida 243 Mio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threadgill Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Threadgill Financial 48 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Threadgill Financial zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 34,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Threadgill Financial eine neue Position in Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 4,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Threadgill Financial im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 137.965 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
  • Threadgill Financial hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threadgill Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,51 Mio. $.
  • Threadgill Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threadgill Financial machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Threadgill Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Threadgill Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threadgill Financial für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .