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PPW

PACK Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+944.079 $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,2 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+290.396 $
2
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+275.003 $
3
DGII-Symbol
Digi International
DGII
+248.060 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+242.459 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+209.059 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+519.932 $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+259.350 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+138.383 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+99.221 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,91 %
2 Industrie 6,66 %
3 Gesundheitswesen 2,17 %
4 Technologie 2,1 %
5 Kommunikationsdienste 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
53 Mio. $ 21,97 %
744.441
+4.169
+0,6 % +290.396 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
43,1 Mio. $ 17,85 %
57.560
-714
-1 % -519.932 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
30,4 Mio. $ 12,59 %
509.140
+2.394
+0,5 % +140.700 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,9 Mio. $ 10,32 %
323.292
+1.874
+0,6 % +137.503 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,77 %
110.295
-723
-0,7 % -99.221 $
2021 Q4
18 Quartale
GGG-Symbol
6
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,81 %
153.713
– –
2021 Q4
18 Quartale
GNR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,48 %
160.639
+454
+0,3 % +33.187 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,01 %
100.455
-1.448
-1 % -138.383 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,75 %
43.743
– –
2021 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,65 %
9.566
– –
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,38 %
4.859
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,15 %
9.565
-64
-0,7 % -18.306 $
2021 Q4
18 Quartale
GTLS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
2,34 Mio. $ 0,97 %
11.215
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,9 %
15.797
-60
-0,4 % -7.923 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,58 %
3.978
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,55 %
9.031
– –
2021 Q4
18 Quartale
CHRW-Symbol
17
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,52 %
6.620
– –
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,49 %
5.205
– –
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,49 %
3.114
+6
+0,2 % +2.406 $
2025 Q3
3 Quartale
IVOO-Symbol
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,44 %
8.099
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1 Mio. $ 0,41 %
4.196
+331
+9 % +83.084 $
2022 Q4
14 Quartale
RPRX-Symbol
22
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
976.403 $ 0,4 %
17.414
– –
2023 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
725.634 $ 0,3 %
1.772
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
618.863 $ 0,26 %
4.984
– –
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
612.978 $ 0,25 %
1.225
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM
PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PACK Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PACK Private Wealth 62 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PACK Private Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 519.932 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von PACK Private Wealth im Q2 2026 war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $.
  • PACK Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 290.396 $.
  • Der größte Positionsabbau von PACK Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 519.932 $.
  • PACK Private Wealth hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PACK Private Wealth machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • PACK Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PACK Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von PACK Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .