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PPW
PACK Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
24.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
+24.47%
3年估算報酬率
+52.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2372萬
(+11%)
資金流向
+US$94.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.2%
持股
62
新
5
增持
8
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29萬 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+US$27.5萬 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$13.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.91% |
| 2 | 工業 | 6.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.17% |
| 4 | 科技 | 2.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5304萬 | 21.97% |
744,441
+4,169
| +0.6% | +US$29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4311萬 | 17.85% |
57,560
-714
| -1% | -US$52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3039萬 | 12.59% |
509,140
+2,394
| +0.5% | +US$14.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2493萬 | 10.32% |
323,292
+1,874
| +0.6% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1636萬 | 6.77% |
110,295
-723
| -0.7% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Graco
GGG
US$133億
| US$1162萬 | 4.81% |
153,713
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$1081萬 | 4.48% |
160,639
+454
| +0.3% | +US$3.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$969萬 | 4.01% |
100,455
-1,448
| -1% | -US$13.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$422萬 | 1.75% |
43,743
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$398萬 | 1.65% |
9,566
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$334萬 | 1.38% |
4,859
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 1.15% |
9,565
-64
| -0.7% | -US$1.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$234萬 | 0.97% |
11,215
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$217萬 | 0.9% |
15,797
-60
| -0.4% | -US$7,923 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$141萬 | 0.58% |
3,978
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$132萬 | 0.55% |
9,031
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$125萬 | 0.52% |
6,620
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$118萬 | 0.49% |
5,205
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$118萬 | 0.49% |
3,114
+6
| +0.2% | +US$2,406 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$106萬 | 0.44% |
8,099
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$100萬 | 0.41% |
4,196
+331
| +9% | +US$8.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$97.6萬 | 0.4% |
17,414
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$72.6萬 | 0.3% |
1,772
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$61.9萬 | 0.26% |
4,984
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$61.3萬 | 0.25% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CWWM
PFA
ACM
NIA
TP
ACP
UI
RA
PACK Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PACK Private Wealth持有62個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.18億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
PACK Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加8檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clearfield：共7,500股，價值US$29.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$52萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和醫療保健。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Clearfield：共買進7,500股，價值US$29.8萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$29萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$52萬。
- PACK Private Wealth於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，PACK Private Wealth的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占86%。
- PACK Private Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- PACK Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.41億。
根據PACK Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。