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PACK Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
24.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
+24.47%
3年估算報酬率
+52.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2372萬
(+11%)
資金流向
+US$94.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.2%
持股
62
新
5
增持
8
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29萬 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+US$27.5萬 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$13.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.91% |
| 2 | 工業 | 6.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.17% |
| 4 | 資訊科技 | 2.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$9090億
| US$26.3萬 | 0.11% |
803
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$25.3萬 | 0.1% |
842
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
Ecolab
ECL
US$861億
| US$24.1萬 | 0.1% |
866
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
54
Blackstone
BX
US$964億
| US$23.5萬 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$21.9萬 | 0.09% |
+600
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
56
APi Group
APG
US$182億
| US$21.8萬 | 0.09% |
5,142
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
57
Enbridge
ENB
US$1065億
| US$20.7萬 | 0.09% |
+3,812
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
Petrobras
PBR
US$1174億
| US$17.4萬 | 0.07% |
10,767
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
59
Under Armour Class C
UA
US$21.5億
| US$6.39萬 | 0.03% |
10,271
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
UWM Holdings
UWMC
US$9.39億
| US$3.9萬 | 0.02% |
17,022
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
Cibus
CBUS
US$9630萬
| US$2.12萬 | 0.01% |
15,478
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
62
Occidental Petroleum
OXY
US$567億
| – | – |
-3,990
| 已平倉 | -US$25.9萬 | – |
|
相似基金
PACK Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PACK Private Wealth持有62個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.18億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
PACK Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加8檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clearfield：共7,500股，價值US$29.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$52萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和醫療保健。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Clearfield：共買進7,500股，價值US$29.8萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$29萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$52萬。
- PACK Private Wealth於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，PACK Private Wealth的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占86%。
- PACK Private Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- PACK Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.41億。
根據PACK Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。