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PACK Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
24.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 944 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.2%
Posición
62
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 290 k |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 275 k |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+USD 248 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 242 k |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 520 k |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 259 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 138 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 99.2 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.91% |
| 2 | Industriales | 6.66% |
| 3 | Salud | 2.17% |
| 4 | Tecnología | 2.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
803
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
842
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
866
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 235 k | 0.1% |
2,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+600
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
APi Group
APG
USD 16.8 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
5,142
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
57
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
+3,812
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 174 k | 0.07% |
10,767
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Under Armour Class C
UA
USD 2032 M
| USD 63.9 k | 0.03% |
10,271
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
UWM Holdings
UWMC
USD 397 M
| USD 39 k | 0.02% |
17,022
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Cibus
CBUS
USD 107 M
| USD 21.2 k | 0.01% |
15,478
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
62
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| – | – |
-3,990
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PACK Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PACK Private Wealth mantenía 62 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 11% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PACK Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clearfield: 7,500 acciones con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 520 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de PACK Private Wealth en T2 2026 fue Clearfield: 7,500 acciones por un valor de USD 298 k.
- PACK Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 290 k.
- La mayor reducción de PACK Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 520 k.
- PACK Private Wealth cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de PACK Private Wealth representan 86% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- PACK Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PACK Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de PACK Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.