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PFA

Peak Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 242 M Rotación 35.56%
Rendimiento estimado a 1 año 19.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital %
4.66%
10 principales posiciones (%)
55.01%
Posición
90
Nuevas
20
Aumentadas
33
Reducidas
19
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 19.7 M
2
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 10 M
3
icono de EW
Edwards Lifesciences
EW
+USD 3.36 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 3.31 M
5
icono de LNG
Cheniere Energy
LNG
+USD 2.82 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MTBA
Simplify MBS ETF
MTBA
+USD 16.6 M
2
icono de JBND
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+USD 13.9 M
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 5.07 M
4
icono de TRGP
Targa Resources
TRGP
+USD 3.52 M
5
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 2.98 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.06%
2 Atención médica 9.06%
3 Finanzas 5.83%
4 Tecnología 5.72%
5 Industriales 4.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FLXR
1
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
USD 34.9 M 14.45%
889,796
+254,784
+40% +USD 10 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de FLSP
2
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1110 M
USD 21.2 M 8.79%
766,968
+98,486
+15% +USD 2.69 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MBB
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 19.7 M 8.17%
+208,845
Nuevas +USD 19.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GLDM
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 13.8 M 5.72%
173,948
+8,521
+5% +USD 761 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EMB
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 11.4 M 4.71%
117,891
+839
+0.7% +USD 80.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CTA
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
USD 11.1 M 4.59%
427,579
-2,782
-0.6% -USD 82.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.19 M 2.56%
25,956
+1,981
+8% +USD 497 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CIEN
8
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
USD 5.19 M 2.15%
10,570
-786
-7% -USD 401 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPMO
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.75 M 1.97%
29,403
-412
-1% -USD 58.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.58 M 1.9%
18,041
+5,563
+45% +USD 1.3 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de CNP
11
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
USD 4.02 M 1.66%
91,264
+21,324
+30% +USD 914 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.02 M 1.66%
8,030
+1,914
+31% +USD 920 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.89 M 1.61%
+3,242
Nuevas +USD 3.31 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ESI
14
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
USD 3.86 M 1.6%
80,930
+1,047
+1% +USD 43.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CVS
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 3.79 M 1.57%
36,666
+6,259
+21% +USD 559 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de INDA
16
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
USD 3.76 M 1.56%
76,069
-9,648
-11% -USD 470 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de EW
17
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 3.63 M 1.5%
+40,131
Nuevas +USD 3.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CNQ
18
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 3.52 M 1.46%
89,125
-4,715
-5% -USD 214 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRX
19
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
USD 3.46 M 1.43%
109,600
+20,130
+22% +USD 614 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CW
20
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
USD 3.41 M 1.41%
4,503
+499
+12% +USD 366 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ETN
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 3.4 M 1.41%
7,968
+1,124
+16% +USD 453 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de APA
22
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 3.34 M 1.38%
102,443
-331
-0.3% -USD 12.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FDX
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 3.28 M 1.36%
10,487
+1,488
+17% +USD 541 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.28 M 1.36%
16,390
-2,228
-12% -USD 458 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.18 M 1.32%
3,397
+126
+4% +USD 126 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 241 M
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de USD 241 M 24.47% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania AUM de USD 242 M
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de USD 241 M 112.74% Rendimiento estimado a 1 año
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de USD 241 M 44.09% Rendimiento estimado a 1 año
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 242 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 242 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 242 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Peak Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Peak Financial Advisors mantenía 90 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Peak Financial Advisors destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MBS ETF: 208,845 acciones con un valor de USD 19.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Simplify MBS ETF, por un valor estimado de USD 16.6 M.

  • La mayor compra de Peak Financial Advisors en T2 2026 fue iShares MBS ETF: 208,845 acciones por un valor de USD 19.7 M.
  • Peak Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
  • La mayor reducción de Peak Financial Advisors durante T2 2026 fue en Simplify MBS ETF, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
  • Peak Financial Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Active Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Peak Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
  • Peak Financial Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Peak Financial Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.

Según el Informe 13F de Peak Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.