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PFA
Peak Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
35.56%
推定1年リターン
19.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.03%
1年予想リターン
+19.63%
3年間の予想リターン
+40.14%
5年予想リターン
+54.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$1564万
(+6.9%)
資金フロー
+$1126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.01%
保有額
90
新規
20
買い増し
33
減少
19
解消
12
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1975万 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$999万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$336万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$331万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$1661万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1395万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$507万 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+$352万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$298万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.06% |
| 2 | ヘルスケア | 9.06% |
| 3 | 金融 | 5.83% |
| 4 | 情報技術 | 5.72% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.2億
| $3489万 | 14.45% |
889,796
+254,784
| +40% | +$999万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
$11.1億
| $2124万 | 8.79% |
766,968
+98,486
| +15% | +$269万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $1974万 | 8.17% |
+208,845
| 新規 | +$1975万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$308億
| $1381万 | 5.72% |
173,948
+8,521
| +5% | +$76.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1137万 | 4.71% |
117,891
+839
| +0.7% | +$8.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $1109万 | 4.59% |
427,579
-2,782
| -0.6% | -$8.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $619万 | 2.56% |
25,956
+1,981
| +8% | +$49.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Ciena
CIEN
$498億
| $519万 | 2.15% |
10,570
-786
| -7% | -$40.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $475万 | 1.97% |
29,403
-412
| -1% | -$5.81万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6081億
| $458万 | 1.9% |
18,041
+5,563
| +45% | +$130万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
$262億
| $402万 | 1.66% |
91,264
+21,324
| +30% | +$91.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $402万 | 1.66% |
8,030
+1,914
| +31% | +$92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $389万 | 1.61% |
+3,242
| 新規 | +$331万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Element Solutions
ESI
$88億
| $386万 | 1.6% |
80,930
+1,047
| +1% | +$4.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1167億
| $379万 | 1.57% |
36,666
+6,259
| +21% | +$55.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.4億
| $376万 | 1.56% |
76,069
-9,648
| -11% | -$47万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$502億
| $363万 | 1.5% |
+40,131
| 新規 | +$336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
$1108億
| $352万 | 1.46% |
89,125
-4,715
| -5% | -$21.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Brixmor Property Group
BRX
$83.9億
| $346万 | 1.43% |
109,600
+20,130
| +22% | +$61.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
$185億
| $341万 | 1.41% |
4,503
+499
| +12% | +$36.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1538億
| $340万 | 1.41% |
7,968
+1,124
| +16% | +$45.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
APA Corp
APA
$172億
| $334万 | 1.38% |
102,443
-331
| -0.3% | -$1.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$694億
| $328万 | 1.36% |
10,487
+1,488
| +17% | +$54.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.3兆
| $328万 | 1.36% |
16,390
-2,228
| -12% | -$45.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Costco
COST
$4394億
| $318万 | 1.32% |
3,397
+126
| +4% | +$12.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CWWM
PPW
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UI
SA
Peak Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peak Financial Advisorsは90銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.26億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Peak Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1126万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MBS ETFで、保有株数は208,845株、評価額は$1974万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$1661万相当を売却しました。
- Peak Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MBS ETFで、株数は208,845株、評価額は$1974万でした。
- Peak Financial Advisorsは2026年第2四半期にTCW Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Peak Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$1661万相当を減らしました。
- Peak Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1395万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peak Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの55%を占めています。
- Peak Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Peak Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$2.42億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のPeak Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。