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NIA Impact Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
28.72%
推定1年リターン
44.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.51%
1年予想リターン
+44.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$1648万
(+7.3%)
資金フロー
-$2077万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.76%
保有額
94
新規
5
買い増し
27
減少
36
解消
22
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+$283万 |
| 2 |
California Water Service
CWT
|
+$225万 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+$222万 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+$173万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$326万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$272万 |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$249万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$247万 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.93% |
| 2 | ヘルスケア | 13.8% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 4 | 金融 | 8.87% |
| 5 | その他 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1612万 | 6.68% |
43,575
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
TSMC
TSM
$2.17兆
| $1128万 | 4.67% |
23,612
-1,348
| -5% | -$54.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
First Solar
FSLR
$185億
| $1027万 | 4.26% |
43,541
-2,598
| -6% | -$60.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $851万 | 3.53% |
24,951
-2,975
| -11% | -$68.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
eBay
EBAY
$540億
| $789万 | 3.27% |
70,623
+3,509
| +5% | +$37.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2396億
| $775万 | 3.21% |
27,543
-748
| -3% | -$18.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $728万 | 3.02% |
14,663
-827
| -5% | -$36.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.7億
| $697万 | 2.89% |
178,539
+10,890
| +6% | +$43.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
GSK
GSK
$1017億
| $634万 | 2.63% |
121,036
-601
| -0.5% | -$3.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $632万 | 2.62% |
10,875
-1,197
| -10% | -$49.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Iron Mountain
IRM
$327億
| $627万 | 2.6% |
49,661
-211
| -0.4% | -$2.59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $626万 | 2.59% |
49,515
-127
| -0.3% | -$1.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
Frontdoor
FTDR
$58.1億
| $616万 | 2.55% |
79,347
+34,640
| +77% | +$222万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.07兆
| $603万 | 2.5% |
20,824
-8,637
| -29% | -$247万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $572万 | 2.37% |
15,149
+750
| +5% | +$30.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Robinhood
HOOD
$855億
| $541万 | 2.24% |
53,955
+802
| +2% | +$6.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Brookfield Renewable
BEPC
$53.9億
| $541万 | 2.24% |
145,697
+32,157
| +28% | +$125万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vita Coco
COCO
$32.3億
| $532万 | 2.2% |
80,398
-10,457
| -12% | -$70.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
19
Akamai
AKAM
$134億
| $512万 | 2.12% |
43,312
+22,734
| +110% | +$283万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Amalgamated Financial
AMAL
$15.1億
| $501万 | 2.08% |
109,133
+12,740
| +13% | +$53.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Stantec
STN
$79.9億
| $460万 | 1.91% |
66,730
-862
| -1% | -$6.95万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Valmont Industries
VMI
$84億
| $453万 | 1.88% |
7,838
+3,450
| +79% | +$173万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $453万 | 1.88% |
6,261
+2,580
| +70% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
Vertiv
VRT
$748億
| $451万 | 1.87% |
13,472
-10,293
| -43% | -$326万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$120億
| $444万 | 1.84% |
37,253
-20,165
| -35% | -$249万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
NIA Impact Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NIA Impact Advisorsは94銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.25億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
NIA Impact Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2077万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、NIA Impact Advisorsは$27.3万相当のLevi Straussの新規ポジションを取りました。
- NIA Impact Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLevi Straussで、株数は10,977株、評価額は$27.3万でした。
- NIA Impact Advisorsは2026年第2四半期にAkamaiの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- NIA Impact Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$326万相当を減らしました。
- NIA Impact Advisorsは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NIA Impact Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの37%を占めています。
- NIA Impact Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- NIA Impact Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のNIA Impact Advisorsの 13F報告書 に基づいています。