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FA
Financial Avengers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
3.85%
推定1年リターン
23.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.57%
1年予想リターン
+23.49%
3年間の予想リターン
+108.15%
5年予想リターン
+139.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$2181万
(+9.9%)
資金フロー
+$81万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.77%
保有額
156
新規
5
買い増し
67
減少
25
解消
1
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.9万 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$44.9万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$42.8万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$36.3万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$105万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$77.6万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$55.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$53.3万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.33% |
| 2 | 金融 | 22.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.41% |
| 5 | ヘルスケア | 7.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3199万 | 13.27% |
159,859
-5,114
| -3% | -$105万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2522万 | 10.46% |
71,381
-2,172
| -3% | -$77.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2497万 | 10.35% |
104,748
-2,218
| -2% | -$55.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2435万 | 10.1% |
84,154
-1,865
| -2% | -$53.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1828万 | 7.58% |
36,539
+211
| +0.6% | +$10.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1286万 | 5.33% |
139,334
-1,065
| -0.8% | -$9.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2118億
| $1232万 | 5.11% |
36,429
-431
| -1% | -$13.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1210万 | 5.02% |
47,625
+532
| +1% | +$12.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $958万 | 3.97% |
168,084
-2,850
| -2% | -$15.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $622万 | 2.58% |
16,666
+1,058
| +7% | +$42.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Shopify
SHOP
$2181億
| $577万 | 2.39% |
50,510
+2,950
| +6% | +$33.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $571万 | 2.37% |
38,950
+1,462
| +4% | +$21.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $564万 | 2.34% |
110,014
+8,766
| +9% | +$44.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $496万 | 2.06% |
51,562
+1,009
| +2% | +$10.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $496万 | 2.06% |
67,590
+6,660
| +11% | +$48.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $467万 | 1.94% |
110,277
+1,308
| +1% | +$6.14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1112億
| $458万 | 1.9% |
44,784
+971
| +2% | +$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Pfizer
PFE
$1686億
| $318万 | 1.32% |
131,989
+13,882
| +12% | +$36.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $243万 | 1.01% |
5,785
-75
| -1% | -$2.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $233万 | 0.97% |
6,523
-97
| -1% | -$3.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Kenvue
KVUE
$363億
| $205万 | 0.85% |
107,372
+178
| +0.2% | +$3,136 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Adobe
ADBE
$954億
| $201万 | 0.84% |
9,821
+1,270
| +15% | +$30.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
3M
MMM
$850億
| $196万 | 0.81% |
12,086
+1,720
| +17% | +$26.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $157万 | 0.65% |
1,313
+90
| +7% | +$9.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.62% |
2
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Financial Avengersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Avengersは156銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.19億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Financial Avengersは新たに5件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は156件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Avengersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は1,005株、評価額は$26.2万でした。
- Financial Avengersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.9万でした。
- Financial Avengersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$105万相当を減らしました。
- Financial Avengersは2026年第2四半期にAmerican Healthcare REITの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Avengersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの74%を占めています。
- Financial Avengersは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Financial Avengersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月19日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Avengersの 13F報告書 に基づいています。