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FA
Financial Avengers 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
23.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.57%
1年估算報酬率
+23.49%
3年估算報酬率
+108.15%
5年估算報酬率
+139.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2181萬
(+9.9%)
資金流向
+US$81萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.77%
持股
156
新
5
增持
67
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.9萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$44.9萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.8萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$105萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$77.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$55.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$53.3萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.33% |
| 2 | 金融 | 22.93% |
| 3 | 通訊服務 | 15.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.41% |
| 5 | 醫療保健 | 7.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3199萬 | 13.27% |
159,859
-5,114
| -3% | -US$105萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2522萬 | 10.46% |
71,381
-2,172
| -3% | -US$77.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2497萬 | 10.35% |
104,748
-2,218
| -2% | -US$55.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2435萬 | 10.1% |
84,154
-1,865
| -2% | -US$53.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1828萬 | 7.58% |
36,539
+211
| +0.6% | +US$10.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1286萬 | 5.33% |
139,334
-1,065
| -0.8% | -US$9.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| US$1232萬 | 5.11% |
36,429
-431
| -1% | -US$13.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1210萬 | 5.02% |
47,625
+532
| +1% | +US$12.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$958萬 | 3.97% |
168,084
-2,850
| -2% | -US$15.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$622萬 | 2.58% |
16,666
+1,058
| +7% | +US$42.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$577萬 | 2.39% |
50,510
+2,950
| +6% | +US$33.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$571萬 | 2.37% |
38,950
+1,462
| +4% | +US$21.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$564萬 | 2.34% |
110,014
+8,766
| +9% | +US$44.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$496萬 | 2.06% |
51,562
+1,009
| +2% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$496萬 | 2.06% |
67,590
+6,660
| +11% | +US$48.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$467萬 | 1.94% |
110,277
+1,308
| +1% | +US$6.14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$458萬 | 1.9% |
44,784
+971
| +2% | +US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$318萬 | 1.32% |
131,989
+13,882
| +12% | +US$36.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$243萬 | 1.01% |
5,785
-75
| -1% | -US$2.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$233萬 | 0.97% |
6,523
-97
| -1% | -US$3.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$205萬 | 0.85% |
107,372
+178
| +0.2% | +US$3,136 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$954億
| US$201萬 | 0.84% |
9,821
+1,270
| +15% | +US$30.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
3M
MMM
US$850億
| US$196萬 | 0.81% |
12,086
+1,720
| +17% | +US$26.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$157萬 | 0.65% |
1,313
+90
| +7% | +US$9.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.62% |
2
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RA
WC
AL
PFA
NIA
ACM
PPW
CWWM
Financial Avengers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Avengers持有156個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.19億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Financial Avengers新增了5個部位，並退出1個部位，讓由156個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為金融和通訊服務。
- Financial Avengers在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進1,005股，價值US$26.2萬。
- Financial Avengers在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$48.9萬。
- Financial Avengers在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$105萬。
- Financial Avengers於2026年第2季完全出清American Healthcare REIT，估計賣出金額為US$2.36萬。
- 在2026年第2季，Financial Avengers的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占74%。
- Financial Avengers在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Financial Avengers的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$2.41億。
根據Financial Avengers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月19日提交。