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CWP
Cornerstone Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
28.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$3885萬
(+22%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.34%
持股
21
新
2
增持
14
減碼
–
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$482萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$350萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$226萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$211萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5.16萬 |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$5.09萬 |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$4.74萬 |
| 4 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+US$1.75萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.99% |
| 2 | 工業 | 0% |
| 3 | 醫療保健 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$6341萬 | 29.47% |
508,262
+40,381
| +9% | +US$482萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$2622萬 | 12.19% |
357,505
+30,892
| +9% | +US$211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2546萬 | 11.83% |
279,084
+25,779
| +10% | +US$226萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2529萬 | 11.76% |
529,635
+73,004
| +16% | +US$350萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1676萬 | 7.79% |
162,609
+17,368
| +12% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1264萬 | 5.87% |
16,875
+2,299
| +16% | +US$167萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$877萬 | 4.08% |
133,744
+15,735
| +13% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.34億
| US$875萬 | 4.07% |
126,209
+14,926
| +13% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$677萬 | 3.15% |
87,479
+10,143
| +13% | +US$79.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55億
| US$675萬 | 3.14% |
89,637
+10,832
| +14% | +US$83.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$547萬 | 2.54% |
102,092
+13,355
| +15% | +US$70.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$542萬 | 2.52% |
128,374
+17,753
| +16% | +US$75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$342萬 | 1.59% |
38,322
+4,623
| +14% | +US$41.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$7,101 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$5,949 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$4,413 | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +US$91 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$3,525 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$3,062 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1,284 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| – | – |
-357
| 已平倉 | -US$5.16萬 | – |
|
|
19
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| – | – |
-1,856
| 已平倉 | -US$4.74萬 | – |
|
|
20
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$5.71億
| – | – |
-655
| 已平倉 | -US$1.75萬 | – |
|
|
21
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| – | – |
-1,004
| 已平倉 | -US$5.09萬 | – |
|
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Cornerstone Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth Partners持有21個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.76億增加22%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Cornerstone Wealth Partners在2026年第2季投入US$2162萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是GE Aerospace：共19股，價值US$7,101。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為工業和醫療保健。
賣出標的中，最值得注意的是Procter & Gamble，估計賣出金額為US$5.16萬。
- Cornerstone Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進19股，價值US$7,101。
- Cornerstone Wealth Partners在2026年第2季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$482萬。
- Cornerstone Wealth Partners於2026年第2季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$5.16萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth Partners的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占93%。
- Cornerstone Wealth Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Cornerstone Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.15億。
根據Cornerstone Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。