Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWP

Cornerstone Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,34 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+4,82 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,5 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,26 Mio. $
4
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+2,11 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+51.565 $
2
NBSD-Symbol
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+50.923 $
3
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+47.412 $
4
NBOS-Symbol
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
+17.510 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,99 %
2 Industrie 0 %
3 Gesundheitswesen 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
63,4 Mio. $ 29,47 %
508.262
+40.381
+9 % +4,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
26,2 Mio. $ 12,19 %
357.505
+30.892
+9 % +2,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
25,5 Mio. $ 11,83 %
279.084
+25.779
+10 % +2,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
25,3 Mio. $ 11,76 %
529.635
+73.004
+16 % +3,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
16,8 Mio. $ 7,79 %
162.609
+17.368
+12 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,87 %
16.875
+2.299
+16 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
8,77 Mio. $ 4,08 %
133.744
+15.735
+13 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEE-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
134 Mio. $
8,75 Mio. $ 4,07 %
126.209
+14.926
+13 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,15 %
87.479
+10.143
+13 % +793.557 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDS-Symbol
10
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
6,75 Mio. $ 3,14 %
89.637
+10.832
+14 % +833.166 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,54 %
102.092
+13.355
+15 % +707.358 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,52 %
128.374
+17.753
+16 % +750.419 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,59 %
38.322
+4.623
+14 % +414.575 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7.101 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +5.949 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4.413 $ ﹤0,01 %
49
+1
+2 % +91 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3.525 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +3.062 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1.284 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
-357
Geschlossen -51.565 $ –
RDVI-Symbol
19
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
– –
-1.856
Geschlossen -47.412 $ –
NBOS-Symbol
20
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
571 Mio. $
– –
-655
Geschlossen -17.510 $ –
NBSD-Symbol
21
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
– –
-1.004
Geschlossen -50.923 $ –

Ähnliche Fonds

CWRP
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM
MUAMU
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom 215 Mio. $ AUM 47,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Base Wealth Management Lakewood Ranch, Florida 215 Mio. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Capital Wealth Alliance Scottsdale, Arizona 215 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Partners 21 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Cornerstone Wealth Partners investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 19 Aktien im Wert von 7.101 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Procter & Gamble mit geschätzten Verkäufen im Wert von 51.565 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Partners im Q2 2026 war GE Aerospace: 19 Aktien im Wert von 7.101 $.
  • Cornerstone Wealth Partners hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Partners hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.565 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Partners machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .