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ACL

Applied Capital LLC Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,42 Mio. $
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,43 %
Position
97
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
+1,18 Mio. $
2
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+620.406 $
3
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+487.517 $
4
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+460.596 $
5
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+191.868 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+1,17 Mio. $
2
CNH-Symbol
CNH Industrial
CNH
+1,05 Mio. $
3
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+261.039 $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+201.846 $
5
PAG-Symbol
Penske Automotive Group
PAG
+67.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,25 %
2 Finanzwesen 21,72 %
3 Industrie 7,93 %
4 Kommunikationsdienste 5,86 %
5 Technologie 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
101 Mio. $ 40,25 %
132.800
+3.500
+3 % +2,66 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,56 Mio. $ 3,4 %
25.121
-98
-0,4 % -33.782 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,02 Mio. $ 2,79 %
13.690
-1
-0 % -462 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,93 Mio. $ 2,36 %
8.181
+186
+2 % +116.093 $
2022 Q4
15 Quartale
PAG-Symbol
5
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,17 %
27.312
-320
-1 % -67.325 $
2022 Q4
15 Quartale
TRV-Symbol
6
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,14 %
15.070
-2
-0 % -732 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
7
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,38 %
18.204
+239
+1 % +45.156 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,35 %
9.428
+36
+0,4 % +13.159 $
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,31 %
5.973
+25
+0,4 % +14.056 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,29 %
9.783
+12
+0,1 % +4.197 $
2022 Q4
15 Quartale
RY-Symbol
11
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,27 %
16.197
-17
-0,1 % -3.536 $
2022 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,21 %
85.199
+765
+0,9 % +29.189 $
2023 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,16 %
11.036
-27
-0,2 % -7.123 $
2022 Q4
15 Quartale
NDAQ-Symbol
14
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,14 %
31.253
-156
-0,5 % -14.577 $
2022 Q4
15 Quartale
MPLX-Symbol
15
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,11 %
49.415
+540
+1 % +31.527 $
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,1 %
9.085
+15
+0,2 % +5.012 $
2022 Q4
15 Quartale
PCAR-Symbol
17
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,09 %
24.872
-72
-0,3 % -9.014 $
2022 Q4
15 Quartale
TD-Symbol
18
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,08 %
23.021
-30
-0,1 % -3.622 $
2022 Q4
15 Quartale
MCO-Symbol
19
Moody's
MCO
84 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,01 %
5.615
-3
-0,1 % -1.456 $
2022 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,95 %
6.522
-15
-0,2 % -6.039 $
2022 Q4
15 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,94 %
29.497
-97
-0,3 % -8.391 $
2022 Q4
15 Quartale
WSO-Symbol
22
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,89 %
7.362
+67
+0,9 % +22.391 $
2022 Q4
15 Quartale
ORI-Symbol
23
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,88 %
59.545
+835
+1 % +34.689 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,83 %
8.334
+43
+0,5 % +10.925 $
2025 Q3
4 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,8 %
7.804
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

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KC
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Applied Capital LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Applied Capital LLC 97 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Applied Capital LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Archer Daniels Midland mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Applied Capital LLC im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 58.833 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Applied Capital LLC hat seine Position in Yum China in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Capital LLC im Q3 2026 entfiel auf Penske Automotive Group und belief sich schätzungsweise auf 67.325 $.
  • Applied Capital LLC hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Capital LLC machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Applied Capital LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Applied Capital LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Applied Capital LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .