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ACL

Applied Capital LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 252 M Rotación 8.25%
Rendimiento estimado a 1 año 11.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.42 M
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital %
0.48%
10 principales posiciones (%)
58.43%
Posición
97
Nuevas
4
Aumentadas
39
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
+USD 1.18 M
2
icono de YUMC
Yum China
YUMC
+USD 620 k
3
icono de HRB
H&R Block
HRB
+USD 488 k
4
icono de VRSK
Verisk Analytics
VRSK
+USD 461 k
5
icono de LAMR
Lamar Advertising Co
LAMR
+USD 192 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ADM
Archer Daniels Midland
ADM
+USD 1.17 M
2
icono de CNH
CNH Industrial
CNH
+USD 1.05 M
3
icono de LEG
Leggett & Platt
LEG
+USD 261 k
4
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 202 k
5
icono de PAG
Penske Automotive Group
PAG
+USD 67.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.25%
2 Finanzas 21.72%
3 Industriales 7.93%
4 Servicios de comunicación 5.86%
5 Tecnología 4.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 101 M 40.25%
132,800
+3,500
+3% +USD 2.66 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.56 M 3.4%
25,121
-98
-0.4% -USD 33.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.02 M 2.79%
13,690
-1
-0% -USD 462
2022 Q4
15 trimestres
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.93 M 2.36%
8,181
+186
+2% +USD 116 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PAG
5
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
USD 5.47 M 2.17%
27,312
-320
-1% -USD 67.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TRV
6
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 5.37 M 2.14%
15,070
-2
-0% -USD 732
2022 Q4
15 trimestres
icono de PM
7
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 3.47 M 1.38%
18,204
+239
+1% +USD 45.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.39 M 1.35%
9,428
+36
+0.4% +USD 13.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MA
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.29 M 1.31%
5,973
+25
+0.4% +USD 14.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.24 M 1.29%
9,783
+12
+0.1% +USD 4.2 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de RY
11
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 3.18 M 1.27%
16,197
-17
-0.1% -USD 3.54 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 3.03 M 1.21%
85,199
+765
+0.9% +USD 29.2 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.92 M 1.16%
11,036
-27
-0.2% -USD 7.12 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de NDAQ
14
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
USD 2.88 M 1.14%
31,253
-156
-0.5% -USD 14.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MPLX
15
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 2.78 M 1.11%
49,415
+540
+1% +USD 31.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AXP
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.76 M 1.1%
9,085
+15
+0.2% +USD 5.01 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PCAR
17
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 2.73 M 1.09%
24,872
-72
-0.3% -USD 9.01 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TD
18
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
USD 2.71 M 1.08%
23,021
-30
-0.1% -USD 3.62 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MCO
19
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 2.55 M 1.01%
5,615
-3
-0.1% -USD 1.46 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de UNH
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.39 M 0.95%
6,522
-15
-0.2% -USD 6.04 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de WFC
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.36 M 0.94%
29,497
-97
-0.3% -USD 8.39 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de WSO
22
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
USD 2.23 M 0.89%
7,362
+67
+0.9% +USD 22.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de ORI
23
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
USD 2.22 M 0.88%
59,545
+835
+1% +USD 34.7 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.08 M 0.83%
8,334
+43
+0.5% +USD 10.9 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de ITW
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 2.01 M 0.8%
7,804
– –
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

KC
Kintayl Capital New York AUM de USD 252 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de USD 252 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año
UAM
Unifi Asset Management New York AUM de USD 251 M
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de USD 251 M 32.13% Rendimiento estimado a 1 año
NFG
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TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 251 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 251 M
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Applied Capital LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Applied Capital LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Applied Capital LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 39, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mobility Global Inc: 58,833 acciones con un valor de USD 1.01 M. La mayor venta fue Archer Daniels Midland, por un valor estimado de USD 1.17 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

  • La mayor compra de Applied Capital LLC en T3 2026 fue Mobility Global Inc: 58,833 acciones por un valor de USD 1.01 M.
  • Applied Capital LLC fue quien más aumentó su posición en Yum China durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 620 k.
  • La mayor reducción de Applied Capital LLC durante T3 2026 fue en Penske Automotive Group, con un recorte estimado de USD 67.3 k.
  • Applied Capital LLC cerró por completo su posición en Archer Daniels Midland en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Applied Capital LLC representan 58% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
  • Applied Capital LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Applied Capital LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.

Según el Informe 13F de Applied Capital LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.