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Aurelius Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
4.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.63%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 900 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 857 k |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 446 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 361 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 305 k |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.5% |
| 2 | Tecnología | 0.29% |
| 3 | Finanzas | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 42.1 M | 16.59% |
61,313
-1,164
| -2% | -USD 776 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 30.2 M | 11.91% |
681,653
-8,440
| -1% | -USD 361 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1908 M
| USD 25.7 M | 10.14% |
375,706
+20,011
| +6% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 21.4 M | 8.42% |
506,366
+25,202
| +5% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 13 M | 5.11% |
234,900
+16,401
| +8% | +USD 900 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 12.7 M | 5.02% |
178,831
+4,195
| +2% | +USD 292 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.6 M | 4.18% |
211,089
+7,795
| +4% | +USD 392 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.4 M | 4.08% |
173,692
+14,575
| +9% | +USD 857 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 8.44 M | 3.33% |
34,752
-1,918
| -5% | -USD 446 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 7.27 M | 2.86% |
88,717
-2,707
| -3% | -USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 7.24 M | 2.85% |
56,648
+1,771
| +3% | +USD 220 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.17 M | 2.83% |
97,708
-1,109
| -1% | -USD 81.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 6.79 M | 2.67% |
22,399
-1,065
| -5% | -USD 305 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 4.02 M | 1.58% |
10,866
-15
| -0.1% | -USD 5.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 3.9 M | 1.54% |
80,663
+11,128
| +16% | +USD 537 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 3.69 M | 1.45% |
10,084
-367
| -4% | -USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.4 M | 1.34% |
4,556
+225
| +5% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 3.21 M | 1.26% |
33,274
-211
| -0.6% | -USD 19.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 3.05 M | 1.2% |
37,019
-1,643
| -4% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4683 M
| USD 2.99 M | 1.18% |
108,409
+183
| +0.2% | +USD 4.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5781 M
| USD 2.74 M | 1.08% |
78,127
-319
| -0.4% | -USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.05% |
25,088
-1,833
| -7% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5116 M
| USD 2.54 M | 1% |
63,187
-643
| -1% | -USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.85% |
39,245
-848
| -2% | -USD 44.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.05 M | 0.81% |
37,893
-1,960
| -5% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aurelius Family Office en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aurelius Family Office mantenía 49 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 10% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Aurelius Family Office abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 49 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aurelius Family Office en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6,127 acciones por un valor de USD 464 k.
- Aurelius Family Office fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Aurelius Family Office durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 776 k.
- Las diez principales posiciones de Aurelius Family Office representan 72% de su cartera de USD 254 M en T2 2026.
- Aurelius Family Office abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aurelius Family Office aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Aurelius Family Office correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.