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Aurelius Family Office 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
2%
1年估算報酬率
7.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.52%
1年估算報酬率
+7.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
-US$227萬
(-0.89%)
資金流向
+US$196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.53%
持股
50
新
1
增持
17
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$284萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$170萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.46% |
| 2 | 資訊科技 | 0.33% |
| 3 | 金融 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$4353萬 | 17.3% |
62,112
+799
| +1% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$2862萬 | 11.38% |
643,953
-37,700
| -6% | -US$170萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.3億
| US$2406萬 | 9.56% |
365,328
-10,378
| -3% | -US$69.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$2077萬 | 8.26% |
517,818
+11,452
| +2% | +US$47.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$1263萬 | 5.02% |
178,932
+101
| +0.1% | +US$7,245 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$1130萬 | 4.49% |
225,389
-9,511
| -4% | -US$50.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$1059萬 | 4.21% |
178,617
+4,925
| +3% | +US$29.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$1046萬 | 4.16% |
212,565
+1,476
| +0.7% | +US$7.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$813萬 | 3.23% |
35,178
+426
| +1% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420億
| US$734萬 | 2.92% |
56,903
+255
| +0.5% | +US$3.21萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$726萬 | 2.89% |
87,472
-1,245
| -1% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$668萬 | 2.65% |
95,216
-2,492
| -3% | -US$18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$664萬 | 2.64% |
23,350
+951
| +4% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$381萬 | 1.52% |
82,821
+2,158
| +3% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$376萬 | 1.5% |
10,058
-808
| -7% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$347萬 | 1.38% |
4,550
-6
| -0.1% | -US$4,558 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$344萬 | 1.37% |
10,178
+94
| +0.9% | +US$3.28萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$331萬 | 1.31% |
43,657
+37,530
| +613% | +US$284萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$305萬 | 1.21% |
32,397
-877
| -3% | -US$8.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.5億
| US$287萬 | 1.14% |
79,185
+1,058
| +1% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1億
| US$283萬 | 1.12% |
109,712
+1,303
| +1% | +US$3.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$281萬 | 1.12% |
36,236
-783
| -2% | -US$6.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8億
| US$279萬 | 1.11% |
64,478
+1,291
| +2% | +US$5.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$272萬 | 1.08% |
24,998
-90
| -0.4% | -US$9,981 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$213萬 | 0.85% |
38,740
-505
| -1% | -US$2.84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Aurelius Family Office的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aurelius Family Office持有50個部位，管理資產為US$2.52億，較前一季的US$2.54億減少0.89%。 其前十大持股占投資組合的71%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 Aurelius Family Office新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有50個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和金融。
- Aurelius Family Office在2026年第3季最大筆買進的是Avantis International Small Cap Value ETF：共買進1,849股，價值US$20.2萬。
- Aurelius Family Office在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Aurelius Family Office在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$170萬。
- 在2026年第3季，Aurelius Family Office的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占71%。
- Aurelius Family Office在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Aurelius Family Office的投資組合價值較前一季下跌0.89%，降至US$2.52億。
根據Aurelius Family Office的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。