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NFG
Norris Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
35.78%
1年估算報酬率
48.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.7%
1年估算報酬率
+48.4%
3年估算報酬率
+141.83%
5年估算報酬率
+207.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
-US$5508萬
(-18%)
資金流向
-US$7868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.35%
持股
109
新
12
增持
34
減碼
20
已平倉
27
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$189萬 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$128萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$103萬 |
| 4 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$88.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2086萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1978萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1082萬 |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$893萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$406萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.37% |
| 2 | 科技 | 15.55% |
| 3 | 金融 | 3.4% |
| 4 | 工業 | 2.72% |
| 5 | 醫療保健 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$3144萬 | 12.51% |
42,106
+173
| +0.4% | +US$12.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1299萬 | 5.17% |
17,639
-455
| -3% | -US$31.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2億
| US$1250萬 | 4.97% |
326,883
+20,498
| +7% | +US$88.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
DigitalOcean
DOCN
US$118億
| US$1010萬 | 4.02% |
64,313
-20,022
| -24% | -US$271萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$999萬 | 3.97% |
108,986
-2,128
| -2% | -US$19.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$939萬 | 3.74% |
50,676
+10,891
| +27% | +US$189萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$926萬 | 3.68% |
32,001
+368
| +1% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$803萬 | 3.2% |
68,589
+5,021
| +8% | +US$58.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$788萬 | 3.14% |
157,181
+15,594
| +11% | +US$78.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.23億
| US$741萬 | 2.95% |
162,973
+19,498
| +14% | +US$89.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
TTM Technologies
TTMI
US$104億
| US$718萬 | 2.86% |
38,397
-5,306
| -12% | -US$85.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Argan
AGX
US$49.9億
| US$636萬 | 2.53% |
7,966
-938
| -11% | -US$62.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.9億
| US$581萬 | 2.31% |
342,331
-146
| -0% | -US$2,332 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$543萬 | 2.16% |
128,011
+6,235
| +5% | +US$26.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$542萬 | 2.16% |
28,249
+5,486
| +24% | +US$103萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$527萬 | 2.1% |
14,306
-723
| -5% | -US$30萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$507萬 | 2.02% |
16,719
+2,841
| +20% | +US$80.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.2億
| US$499萬 | 1.98% |
17,568
+1,195
| +7% | +US$32.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4億
| US$499萬 | 1.98% |
46,621
-3,567
| -7% | -US$41.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05億
| US$498萬 | 1.98% |
123,113
+16,823
| +16% | +US$68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$492萬 | 1.96% |
13,761
+609
| +5% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4億
| US$466萬 | 1.85% |
105,790
+3,860
| +4% | +US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$423萬 | 1.68% |
21,157
+628
| +3% | +US$12.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$414萬 | 1.65% |
17,376
+282
| +2% | +US$7.08萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Turning Point Brands
TPB
US$12.3億
| US$403萬 | 1.6% |
47,482
-342
| -0.7% | -US$2.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TWA
RCM
MWM
UAM
CFC
KC
CKAIS
AA
Norris Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Norris Financial Group持有109個部位，管理資產為US$2.51億，較前一季的US$3.06億減少18%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Norris Financial Group於2026年第2季淨撤出US$7868萬，平倉27個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Gold Trust，這筆估值約為US$2086萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Norris Financial Group新建了Credo Technology Group的部位，價值US$176萬。
- Norris Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進6,473股，價值US$176萬。
- Norris Financial Group在2026年第2季增持State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Norris Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是DigitalOcean，估計減持了US$271萬。
- Norris Financial Group於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$2086萬。
- 在2026年第2季，Norris Financial Group的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占47%。
- Norris Financial Group在2026年第2季新增了12個部位，並平倉27個部位。
- Norris Financial Group的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.51億。
根據Norris Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。