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NFG
Norris Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
35,78%
Retorno est. (1 ano)
48,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,7%
Retorno est. (1 ano)
+48,4%
Retorno est. (3 anos)
+141,83%
Retorno est. (5 anos)
+207,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 78,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,35%
Posição
109
Nova
12
Aumentada
34
Reduzida
20
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 881 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 8,93 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,37% |
| 2 | Tecnologia | 15,55% |
| 3 | Financeiro | 3,4% |
| 4 | Industriais | 2,72% |
| 5 | Saúde | 2,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,4 mi | 12,51% |
42.106
+173
| +0,4% | +US$ 125 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 5,17% |
17.639
-455
| -3% | -US$ 313 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 12,5 mi | 4,97% |
326.883
+20.498
| +7% | +US$ 881 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 10,1 mi | 4,02% |
64.313
-20.022
| -24% | -US$ 2,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 10 mi | 3,97% |
108.986
-2.128
| -2% | -US$ 195 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 9,39 mi | 3,74% |
50.676
+10.891
| +27% | +US$ 1,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,26 mi | 3,68% |
32.001
+368
| +1% | +US$ 105 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 8,03 mi | 3,2% |
68.589
+5.021
| +8% | +US$ 586 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 7,88 mi | 3,14% |
157.181
+15.594
| +11% | +US$ 782 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 7,41 mi | 2,95% |
162.973
+19.498
| +14% | +US$ 896 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 7,18 mi | 2,86% |
38.397
-5.306
| -12% | -US$ 856 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 6,36 mi | 2,53% |
7.966
-938
| -11% | -US$ 624 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 5,81 mi | 2,31% |
342.331
-146
| -0% | -US$ 2,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,43 mi | 2,16% |
128.011
+6.235
| +5% | +US$ 265 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 5,42 mi | 2,16% |
28.249
+5.486
| +24% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,27 mi | 2,1% |
14.306
-723
| -5% | -US$ 300 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,07 mi | 2,02% |
16.719
+2.841
| +20% | +US$ 805 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 4,99 mi | 1,98% |
17.568
+1.195
| +7% | +US$ 323 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 4,99 mi | 1,98% |
46.621
-3.567
| -7% | -US$ 419 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 505 mi
| US$ 4,98 mi | 1,98% |
123.113
+16.823
| +16% | +US$ 680 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,92 mi | 1,96% |
13.761
+609
| +5% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 4,66 mi | 1,85% |
105.790
+3.860
| +4% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,23 mi | 1,68% |
21.157
+628
| +3% | +US$ 129 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,14 mi | 1,65% |
17.376
+282
| +2% | +US$ 70,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 4,03 mi | 1,6% |
47.482
-342
| -0,7% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWA
RCM
MWM
UAM
CFC
KC
CKAIS
AA
Revisão da carteira de Norris Financial Group no T2 2026
No T2 2026, Norris Financial Group detinha 109 posições no valor de US$ 251 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Norris Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 78,7 mi em T2 2026, encerrando 27 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Gold Trust, uma posição estimada em US$ 20,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Norris Financial Group abriu uma nova posição em Credo Technology Group no valor de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Norris Financial Group no T2 2026 foi Credo Technology Group: 6.473 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Norris Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Norris Financial Group em T2 2026 foi em DigitalOcean, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- Norris Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de Norris Financial Group representam 47% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Norris Financial Group abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Norris Financial Group caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Norris Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.