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Sovereign's Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
7,89%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,54%
Retorno est. (1 ano)
+6,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,93%
Posição
76
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
62
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 987 mil |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 879 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$ 747 mil |
| 5 |
Miller Industries
MLR
|
+US$ 724 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,43% |
| 2 | Financeiro | 18,97% |
| 3 | Bens industriais | 12,76% |
| 4 | Saúde | 12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 9,38 mi | 6,26% |
41.014
-601
| -1% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Repay Holdings
RPAY
US$ 361 mi
| US$ 7,11 mi | 4,75% |
1.692.881
+913.817
| +117% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Insperity
NSP
US$ 2,08 bi
| US$ 6,73 mi | 4,49% |
162.788
-2.561
| -2% | -US$ 83,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 6,01 mi | 4,01% |
37.896
-568
| -1% | -US$ 88,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,71 bi
| US$ 5,83 mi | 3,89% |
321.766
-5.038
| -2% | -US$ 83,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| US$ 5,4 mi | 3,61% |
42.938
-659
| -2% | -US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 5,06 mi | 3,37% |
102.982
-1.434
| -1% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,45 bi
| US$ 4,94 mi | 3,3% |
67.518
-1.000
| -1% | -US$ 69,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| US$ 4,74 mi | 3,17% |
33.116
-509
| -2% | -US$ 80,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 4,61 mi | 3,08% |
16.214
-183
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
| US$ 4,29 mi | 2,86% |
204.566
+118.737
| +138% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 4,21 mi | 2,81% |
19.250
+4.898
| +34% | +US$ 987 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,33 bi
| US$ 3,96 mi | 2,64% |
69.184
-917
| -1% | -US$ 50,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 3,85 mi | 2,57% |
35.834
-441
| -1% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| US$ 3,74 mi | 2,49% |
35.310
+7.995
| +29% | +US$ 879 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 3,63 mi | 2,42% |
15.809
-189
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 3,49 mi | 2,33% |
24.925
-4.571
| -15% | -US$ 606 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 3,49 mi | 2,33% |
20.538
-182
| -0,9% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,33 mi | 2,22% |
28.320
-308
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,32 bi
| US$ 3,06 mi | 2,04% |
44.514
-560
| -1% | -US$ 38,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,52 bi
| US$ 3 mi | 2% |
39.250
-490
| -1% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 2,86 mi | 1,91% |
27.345
-350
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 2,73 mi | 1,83% |
17.976
-215
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$ 35,5 bi
| US$ 2,69 mi | 1,8% |
19.964
-259
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,55 bi
| US$ 2,49 mi | 1,66% |
138.896
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFC
AIM
Revisão da carteira de Sovereign's Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovereign's Capital Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 10% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovereign's Capital Management mostra 7 aumentaram, 62 reduções e 6 encerradas posições. A maior venda foi de Douglas Dynamics, estimada em US$ 2,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- Sovereign's Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Repay Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior redução de Sovereign's Capital Management em T2 2026 foi em Douglas Dynamics, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Sovereign's Capital Management encerrou totalmente sua posição em Columbia Sportswear no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 778 mil.
- As dez maiores posições de Sovereign's Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- Sovereign's Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovereign's Capital Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovereign's Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.