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PF
PlanVest Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,88%
Posição
606
Nova
43
Aumentada
173
Reduzida
53
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$ 231 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 189 mil |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 181 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 173 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 81,9 mil |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 76,8 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 72,6 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 64 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 63,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,58% |
| 3 | Financeiro | 2,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Saúde | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,2 mi | 5,48% |
258.618
-546
| -0,2% | -US$ 17,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,21 mi | 4,82% |
9.624
-50
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,62 mi | 4,42% |
21.834
-130
| -0,6% | -US$ 36,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 5,17 mi | 3,46% |
187.033
+1.297
| +0,7% | +US$ 34,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,01 mi | 3,35% |
50.659
+1.238
| +3% | +US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,82 mi | 3,22% |
140.591
+4.875
| +4% | +US$ 166 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,33 mi | 2,89% |
5.879
+60
| +1% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,2 mi | 2,81% |
5.625
+260
| +5% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,13 mi | 2,76% |
90.718
+3.796
| +4% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 289 mi
| US$ 4,02 mi | 2,69% |
83.180
-538
| -0,6% | -US$ 24,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,96 mi | 2,65% |
20.805
-425
| -2% | -US$ 72,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 3,76 mi | 2,51% |
33.307
-705
| -2% | -US$ 76,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,22 mi | 2,15% |
117.358
+6.663
| +6% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 3,13 mi | 2,09% |
78.117
+187
| +0,2% | +US$ 7,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,78 mi | 1,85% |
11.448
+604
| +6% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,67 mi | 1,79% |
44.777
+593
| +1% | +US$ 34,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,52 mi | 1,68% |
8.696
+497
| +6% | +US$ 142 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,37 mi | 1,58% |
19.048
+1.268
| +7% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,01 mi | 1,34% |
5.379
-21
| -0,4% | -US$ 8,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,99 mi | 1,33% |
2.758
+351
| +15% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
| US$ 1,93 mi | 1,29% |
85.082
+3.216
| +4% | +US$ 72,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 198 mi
| US$ 1,9 mi | 1,27% |
61.772
+2.421
| +4% | +US$ 73,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,72 mi | 1,15% |
29.212
+1.601
| +6% | +US$ 94,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,72 mi | 1,15% |
30.656
+274
| +0,9% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 1,67 mi | 1,11% |
31.504
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de PlanVest Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PlanVest Financial detinha 606 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 14% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PlanVest Financial mostra 43 novas, 173 aumentaram, 53 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Convergence Long/Short Equity ETF: 7.144 ações no valor de US$ 244 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, estimada em US$ 81,9 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PlanVest Financial no T2 2026 foi Convergence Long/Short Equity ETF: 7.144 ações no valor de US$ 244 mil.
- PlanVest Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 215 mil.
- A maior redução de PlanVest Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 81,9 mil.
- PlanVest Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 49,6 mil.
- As dez maiores posições de PlanVest Financial representam 36% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- PlanVest Financial abriu 43 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de PlanVest Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PlanVest Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.