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PF
PlanVest Financial 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
8.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1818萬
(+14%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.88%
持股
606
新
43
增持
173
減碼
53
已平倉
10
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$23.1萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.9萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$18.1萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$17.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$8.19萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$7.68萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$7.26萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$6.4萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$6.39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.98% |
| 2 | 科技 | 7.58% |
| 3 | 金融 | 2.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$820萬 | 5.48% |
258,618
-546
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$721萬 | 4.82% |
9,624
-50
| -0.5% | -US$3.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$662萬 | 4.42% |
21,834
-130
| -0.6% | -US$3.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$517萬 | 3.46% |
187,033
+1,297
| +0.7% | +US$3.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$501萬 | 3.35% |
50,659
+1,238
| +3% | +US$12.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$482萬 | 3.22% |
140,591
+4,875
| +4% | +US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$433萬 | 2.89% |
5,879
+60
| +1% | +US$4.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$420萬 | 2.81% |
5,625
+260
| +5% | +US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$413萬 | 2.76% |
90,718
+3,796
| +4% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.89億
| US$402萬 | 2.69% |
83,180
-538
| -0.6% | -US$2.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$396萬 | 2.65% |
20,805
-425
| -2% | -US$7.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$376萬 | 2.51% |
33,307
-705
| -2% | -US$7.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$322萬 | 2.15% |
117,358
+6,663
| +6% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$313萬 | 2.09% |
78,117
+187
| +0.2% | +US$7,398 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$278萬 | 1.85% |
11,448
+604
| +6% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$267萬 | 1.79% |
44,777
+593
| +1% | +US$3.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$252萬 | 1.68% |
8,696
+497
| +6% | +US$14.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$237萬 | 1.58% |
19,048
+1,268
| +7% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$201萬 | 1.34% |
5,379
-21
| -0.4% | -US$8,497 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$199萬 | 1.33% |
2,758
+351
| +15% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19億
| US$193萬 | 1.29% |
85,082
+3,216
| +4% | +US$7.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98億
| US$190萬 | 1.27% |
61,772
+2,421
| +4% | +US$7.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$172萬 | 1.15% |
29,212
+1,601
| +6% | +US$9.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$172萬 | 1.15% |
30,656
+274
| +0.9% | +US$1.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$167萬 | 1.11% |
31,504
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SHFC
AIM
PJC
BCCM
CFG
SSCM
SG
PA
PlanVest Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PlanVest Financial持有606個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.31億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
PlanVest Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加173檔、減碼53檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Convergence Long/Short Equity ETF：共7,144股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計金額為US$8.19萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- PlanVest Financial在2026年第2季最大筆買進的是Convergence Long/Short Equity ETF：共買進7,144股，價值US$24.4萬。
- PlanVest Financial在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$21.5萬。
- PlanVest Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$8.19萬。
- PlanVest Financial於2026年第2季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$4.96萬。
- 在2026年第2季，PlanVest Financial的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占36%。
- PlanVest Financial在2026年第2季新增了43個部位，並平倉10個部位。
- PlanVest Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.5億。
根據PlanVest Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。