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CMMS
Comprehensive Money Management Services 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
18.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.91%
1年估算報酬率
+18.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$641萬
(+4.2%)
資金流向
+US$224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.06%
持股
207
新
14
增持
71
減碼
80
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$63.8萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$47.7萬 |
| 3 |
Suzano
SUZ
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$30.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$127萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$34.3萬 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$30.6萬 |
| 4 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.64% |
| 2 | 不動產 | 6.28% |
| 3 | 原物料 | 4.86% |
| 4 | 能源 | 3.15% |
| 5 | 金融 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$452萬 | 2.85% |
89,976
+3,940
| +5% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$412萬 | 2.59% |
91,834
+7,045
| +8% | +US$32.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$324萬 | 2.04% |
16,569
+441
| +3% | +US$8.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$310萬 | 1.95% |
46,162
+3,843
| +9% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$293萬 | 1.84% |
7,911
-180
| -2% | -US$6.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$272萬 | 1.71% |
38,109
-2,695
| -7% | -US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$255萬 | 1.61% |
38,419
+253
| +0.7% | +US$1.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.56億
| US$243萬 | 1.53% |
36,745
-460
| -1% | -US$3.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$240萬 | 1.51% |
90,456
+17,889
| +25% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$226萬 | 1.42% |
46,719
+731
| +2% | +US$3.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$222萬 | 1.4% |
44,039
-1,558
| -3% | -US$7.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$215萬 | 1.35% |
42,414
+1,320
| +3% | +US$6.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$201萬 | 1.27% |
5,701
-105
| -2% | -US$3.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$201萬 | 1.27% |
62,895
+719
| +1% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$193萬 | 1.21% |
80,431
+5,980
| +8% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$186萬 | 1.17% |
23,430
+626
| +3% | +US$5.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$185萬 | 1.17% |
31,040
-3,000
| -9% | -US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$181萬 | 1.14% |
85,187
+6,702
| +9% | +US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$178萬 | 1.12% |
45,179
+7,387
| +20% | +US$29.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$170萬 | 1.07% |
28,834
-850
| -3% | -US$4.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3948萬
| US$169萬 | 1.06% |
78,027
-105
| -0.1% | -US$2,286 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$162萬 | 1.02% |
12,851
+311
| +2% | +US$3.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$150萬 | 0.95% |
63,479
+7,720
| +14% | +US$18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6億
| US$143萬 | 0.9% |
20,049
-551
| -3% | -US$3.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250億
| US$143萬 | 0.9% |
15,275
-245
| -2% | -US$2.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LA
SFC
JAM
BWLSA
MWML
MPA
ACP
JAIC
Comprehensive Money Management Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Comprehensive Money Management Services持有207個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.52億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Comprehensive Money Management Services的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加71檔、減碼80檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Suzano：共48,995股，價值US$38萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為不動產和原物料。
- Comprehensive Money Management Services在2026年第2季最大筆買進的是Suzano：共買進48,995股，價值US$38萬。
- Comprehensive Money Management Services在2026年第2季增持PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$63.8萬。
- Comprehensive Money Management Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$127萬。
- Comprehensive Money Management Services於2026年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$34.3萬。
- 在2026年第2季，Comprehensive Money Management Services的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占19%。
- Comprehensive Money Management Services在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Comprehensive Money Management Services的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.59億。
根據Comprehensive Money Management Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。