我們已在上線！
進一步了解
WCM
Winebrenner Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
8.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+8.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$878萬
(-5.3%)
資金流向
-US$774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.15%
持股
161
新
8
增持
33
減碼
69
已平倉
13
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$29.6萬 |
| 3 |
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
|
+US$19.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118萬 |
| 2 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$88.5萬 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.97% |
| 2 | 科技 | 9.86% |
| 3 | 能源 | 4.36% |
| 4 | 金融 | 4.23% |
| 5 | 必需消費品 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1021萬 | 6.57% |
227,521
-3,886
| -2% | -US$17.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$673萬 | 4.33% |
134,803
-9,989
| -7% | -US$50.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$644萬 | 4.15% |
28,218
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$594萬 | 3.82% |
17,837
-346
| -2% | -US$11.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$537萬 | 3.46% |
26,310
+8
| +0% | +US$1,575 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$501萬 | 3.22% |
124,773
-10,614
| -8% | -US$44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$460萬 | 2.96% |
91,191
-4,358
| -5% | -US$22.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$443萬 | 2.85% |
95,491
-8,639
| -8% | -US$40.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$334萬 | 2.15% |
6,709
-406
| -6% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$256萬 | 1.65% |
3,358
-107
| -3% | -US$8.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$240萬 | 1.54% |
45,329
-1,711
| -4% | -US$9.05萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$231萬 | 1.49% |
125,234
+5,863
| +5% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$227萬 | 1.46% |
4,426
+22
| +0.5% | +US$1.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$223萬 | 1.43% |
3,586
+738
| +26% | +US$52.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$222萬 | 1.43% |
28,349
-3,061
| -10% | -US$24.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$217萬 | 1.4% |
42,219
-3,126
| -7% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$213萬 | 1.37% |
15,673
-423
| -3% | -US$6.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$212萬 | 1.37% |
6,236
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$212萬 | 1.36% |
8,507
+10
| +0.1% | +US$2,541 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$206萬 | 1.33% |
2,541
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.24億
| US$201萬 | 1.29% |
80,811
-2,212
| -3% | -US$5.57萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$185萬 | 1.19% |
78,885
-7,957
| -9% | -US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$174萬 | 1.12% |
20,176
+4
| +0% | +US$347 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$173萬 | 1.11% |
18,449
-1,903
| -9% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
CF Industries
CF
US$183億
| US$173萬 | 1.11% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MQWP
SWR
IAG
EEL
GA
CP
RB
FLP
Winebrenner Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Winebrenner Capital Management持有161個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.64億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Winebrenner Capital Management於2026年第3季淨撤出US$774萬，平倉13個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$118萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Winebrenner Capital Management新建了Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的部位，價值US$21.5萬。
- Winebrenner Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill HOOD WeeklyPay ETF：共買進8,000股，價值US$21.5萬。
- Winebrenner Capital Management在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Winebrenner Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Securitized Income ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Winebrenner Capital Management於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2026年第3季，Winebrenner Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占35%。
- Winebrenner Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉13個部位。
- Winebrenner Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$1.55億。
根據Winebrenner Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。