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WCM

Winebrenner Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,78 Mio. $
Kapitalfluss
-7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,15 %
Position
161
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
69
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+527.350 $
2
MAGY-Symbol
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
+295.619 $
3
HOOW-Symbol
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
+220.993 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+205.072 $
5
CONY-Symbol
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
+198.173 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,18 Mio. $
2
LQTI-Symbol
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+885.209 $
3
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+508.813 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+457.597 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+439.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,97 %
2 Technologie 9,86 %
3 Energie 4,36 %
4 Finanzwesen 4,23 %
5 Basiskonsumgüter 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIE-Symbol
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,57 %
227.521
-3.886
-2 % -177.492 $
2025 Q1
6 Quartale
JSI-Symbol
2
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,33 %
134.803
-9.989
-7 % -508.813 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,44 Mio. $ 4,15 %
28.218
– –
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,94 Mio. $ 3,82 %
17.837
-346
-2 % -111.134 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,46 %
26.310
+8
+0 % +1.575 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,22 %
124.773
-10.614
-8 % -439.948 $
2024 Q4
7 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,96 %
91.191
-4.358
-5 % -220.519 $
2025 Q1
6 Quartale
FLRT-Symbol
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,85 %
95.491
-8.639
-8 % -403.775 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,15 %
6.709
-406
-6 % -204.836 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,65 %
3.358
-107
-3 % -81.285 $
2024 Q4
7 Quartale
CLOI-Symbol
11
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,54 %
45.329
-1.711
-4 % -90.471 $
2025 Q1
6 Quartale
FPEI-Symbol
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,49 %
125.234
+5.863
+5 % +111.620 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,46 %
4.426
+22
+0,5 % +10.174 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,43 %
3.586
+738
+26 % +527.350 $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,43 %
28.349
-3.061
-10 % -247.718 $
2024 Q4
7 Quartale
JPLD-Symbol
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,4 %
42.219
-3.126
-7 % -162.132 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,37 %
15.673
-423
-3 % -61.212 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,37 %
6.236
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,36 %
8.507
+10
+0,1 % +2.541 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,33 %
2.541
– –
2024 Q4
7 Quartale
STBF-Symbol
21
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
124 Mio. $
2,01 Mio. $ 1,29 %
80.811
-2.212
-3 % -55.727 $
2025 Q3
4 Quartale
FLHY-Symbol
22
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,19 %
78.885
-7.957
-9 % -191.368 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,12 %
20.176
+4
+0 % +347 $
2024 Q4
7 Quartale
FTCS-Symbol
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,11 %
18.449
-1.903
-9 % -187.101 $
2024 Q4
7 Quartale
CF-Symbol
25
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,11 %
15.000
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 155 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Spahn Wealth & Retirement Scottsdale, Arizona 155 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Ipsen Advisor Group Little Rock, Arkansas 155 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winebrenner Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winebrenner Capital Management 161 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Winebrenner Capital Management zog im Q3 2026 netto 7,74 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winebrenner Capital Management eine neue Position in Roundhill HOOD WeeklyPay ETF im Wert von 215.200 $.

  • Der größte Kauf von Winebrenner Capital Management im Q3 2026 war Roundhill HOOD WeeklyPay ETF: 8.000 Aktien im Wert von 215.200 $.
  • Winebrenner Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 527.350 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winebrenner Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson Securitized Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.813 $.
  • Winebrenner Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winebrenner Capital Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Winebrenner Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winebrenner Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winebrenner Capital Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .