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MCM

Moon Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+84,49 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,22 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+3,56 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,01 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+793.768 $
4
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+764.192 $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+162.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,55 Mio. $
2
BAP-Symbol
Credicorp
BAP
+434.829 $
3
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+305.490 $
4
GPI-Symbol
Group 1 Automotive
GPI
+221.604 $
5
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+73.890 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,35 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,65 %
3 Grundstoffe 3 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
118 Mio. $ 79,53 %
1.559.604
– –
2015 Q4
42 Quartale
GDX-Symbol
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,01 %
59.123
– –
2013 Q4
50 Quartale
IAUX-Symbol
3
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3 %
3.000.000
+42.678
+1 % +65.869 $
2025 Q2
4 Quartale
BWA-Symbol
4
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,52 %
+56.224
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
5
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,34 %
56.544
-25.413
-31 % -1,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ADNT-Symbol
6
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,69 %
135.919
+35.752
+36 % +764.192 $
2026 Q1
1 Quartal
GDXJ-Symbol
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,59 %
23.927
– –
2013 Q4
50 Quartale
GM-Symbol
8
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,33 %
+25.550
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
9
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,17 %
18.002
+1.852
+11 % +162.811 $
2026 Q1
1 Quartal
GPI-Symbol
10
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,05 %
5.321
-676
-11 % -221.604 $
2026 Q1
1 Quartal
PDD-Symbol
11
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,95 %
18.460
+8.592
+87 % +793.768 $
2026 Q1
1 Quartal
LAD-Symbol
12
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,92 %
4.694
-260
-5 % -73.890 $
2025 Q2
4 Quartale
ABG-Symbol
13
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,68 %
5.009
-1.551
-24 % -305.490 $
2026 Q1
1 Quartal
EWZ-Symbol
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
331.097 $ 0,22 %
9.597
– –
2017 Q4
34 Quartale
BAP-Symbol
15
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
– –
-1.282
Geschlossen -434.829 $ –

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Portfolio-Rückblick von Moon Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moon Capital Management 15 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Moon Capital Management investierte 4,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BorgWarner: 56.224 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aptiv; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Moon Capital Management im Q2 2026 war BorgWarner: 56.224 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Moon Capital Management hat seine Position in Pinduoduo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 793.768 $.
  • Der größte Positionsabbau von Moon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Aptiv und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Moon Capital Management hat seine Position in Credicorp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.829 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moon Capital Management machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Moon Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Moon Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moon Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .