에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MCM
Moon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
20%
1년 추정 수익률
25.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.24%
1년 예상 수익률
+25.37%
3년 예상 수익률
+76.31%
5년 예상 수익률
+63.96%
10년 예상 수익률
+84.49%
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$1755만
(-11%)
자금 흐름
+US$477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.22%
보유액
15
신규
2
증가
4
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+US$356만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$201만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$79.4만 |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+US$76.4만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$155만 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+US$43.5만 |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$22.2만 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.35% |
| 2 | 임의소비재 | 12.65% |
| 3 | 소재 | 3% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.18억 | 79.53% |
1,559,604
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$446만 | 3.01% |
59,123
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$445만 | 3% |
3,000,000
+42,678
| +1% | +US$6.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$373만 | 2.52% |
+56,224
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$347만 | 2.34% |
56,544
-25,413
| -31% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$250만 | 1.69% |
135,919
+35,752
| +36% | +US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$235만 | 1.59% |
23,927
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
General Motors
GM
US$737억
| US$197만 | 1.33% |
+25,550
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Sea Limited
SE
US$574억
| US$173만 | 1.17% |
18,002
+1,852
| +11% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$155만 | 1.05% |
5,321
-676
| -11% | -US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$141만 | 0.95% |
18,460
+8,592
| +87% | +US$79.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$136만 | 0.92% |
4,694
-260
| -5% | -US$7.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$101만 | 0.68% |
5,009
-1,551
| -24% | -US$30.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$33.1만 | 0.22% |
9,597
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
15
Credicorp
BAP
US$310억
| – | – |
-1,282
| 청산됨 | -US$43.5만 | – |
|
유사한 펀드
9C
PSB
NCM
PLC
HWMG
VIS
PPWM
AAG
Moon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moon Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.66억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Moon Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$477만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner으로, 56,224주를 보유했으며 가치는 US$373만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aptiv으로, 보유분을 추정 US$155만 규모 줄였습니다.
- Moon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner으로, US$373만 상당의 56,224주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moon Capital Management로, 추정 증가액은 US$79.4만 규모예요.
- Moon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aptiv이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Moon Capital Management는 2026년 2분기에 Credicorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 97%를 차지해요.
- Moon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Moon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Moon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.