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MCM
Moon Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
25,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,24%
Retorno est. (1 ano)
+25,37%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
+63,96%
Retorno est. (10 anos)
+84,49%
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,6 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,22%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 794 mil |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+US$ 764 mil |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 435 mil |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 73,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,35% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,65% |
| 3 | Materiais | 3% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 118 mi | 79,53% |
1.559.604
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4,46 mi | 3,01% |
59.123
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 4,45 mi | 3% |
3.000.000
+42.678
| +1% | +US$ 65,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 3,73 mi | 2,52% |
+56.224
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 3,47 mi | 2,34% |
56.544
-25.413
| -31% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| US$ 2,5 mi | 1,69% |
135.919
+35.752
| +36% | +US$ 764 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 2,35 mi | 1,59% |
23.927
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,97 mi | 1,33% |
+25.550
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 1,73 mi | 1,17% |
18.002
+1.852
| +11% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 1,55 mi | 1,05% |
5.321
-676
| -11% | -US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 1,41 mi | 0,95% |
18.460
+8.592
| +87% | +US$ 794 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 1,36 mi | 0,92% |
4.694
-260
| -5% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 1,01 mi | 0,68% |
5.009
-1.551
| -24% | -US$ 305 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 331 mil | 0,22% |
9.597
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| – | – |
-1.282
| Encerrada | -US$ 435 mil | – |
|
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AAG
Revisão da carteira de Moon Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Moon Capital Management detinha 15 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Moon Capital Management alocou US$ 4,77 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 56.224 ações no valor de US$ 3,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Aptiv, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior compra de Moon Capital Management no T2 2026 foi BorgWarner: 56.224 ações no valor de US$ 3,73 mi.
- Moon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Pinduoduo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 794 mil.
- A maior redução de Moon Capital Management em T2 2026 foi em Aptiv, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Moon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Credicorp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 435 mil.
- As dez maiores posições de Moon Capital Management representam 97% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Moon Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Moon Capital Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moon Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.