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Seek First Ativos da carteira

AUM US$ 158 mi Giro 13,43%
Retorno est. (1 ano) 38,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,63%
Retorno est. (1 ano)
+38,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,18 mi
Fluxo de capital (%)
-3,27%
10 maiores posições (%)
67,4%
Posição
67
Nova
9
Aumentada
22
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CMF
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$ 2,88 mi
2
ícone de DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
+US$ 488 mil
3
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 322 mil
4
ícone de PSI
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+US$ 303 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 241 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 8,31 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 344 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 284 mil
4
ícone de NVMI
Nova
NVMI
+US$ 209 mil
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 209 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,46%
2 Tecnologia 24,26%
3 Consumo discricionário 3,59%
4 Serviços de comunicação 1,33%
5 Financeiro 0,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 24,6 mi 15,56%
728.152
-3.941
-0,5% -US$ 131 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 24,2 mi 15,25%
83.496
-29.043
-26% -US$ 8,31 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHV
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 20,5 mi 12,97%
589.947
+9.776
+2% +US$ 322 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 6,57 mi 4,15%
207.076
+6.446
+3% +US$ 204 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 6,39 mi 4,03%
230.631
-7.118
-3% -US$ 192 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VBR
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 5,98 mi 3,78%
24.620
+540
+2% +US$ 126 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VBK
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 5,88 mi 3,71%
16.084
+111
+0,7% +US$ 37,8 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHE
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 4,37 mi 2,76%
120.559
+2.579
+2% +US$ 92,1 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHI
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
US$ 4,24 mi 2,67%
187.106
-7.226
-4% -US$ 164 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de LRCX
10
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 4 mi 2,52%
9.222
+9
+0,1% +US$ 2,73 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TSLA
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,62 mi 2,28%
8.599
-177
-2% -US$ 70,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de CMF
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
US$ 2,9 mi 1,83%
+50.270
Nova +US$ 2,88 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VMBS
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 2,86 mi 1,8%
61.010
+257
+0,4% +US$ 12 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMAT
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 2,33 mi 1,47%
3.227
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,06 mi 1,3%
8.658
-111
-1% -US$ 27,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHM
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 1,95 mi 1,23%
52.854
-1.305
-2% -US$ 44,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,9 mi 1,2%
8.720
-999
-10% -US$ 209 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,9 mi 1,2%
2.543
-392
-13% -US$ 284 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHA
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 1,82 mi 1,15%
50.462
-2.134
-4% -US$ 70,5 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVMI
20
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
US$ 1,8 mi 1,13%
3.307
-406
-11% -US$ 209 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,78 mi 1,12%
5.032
-368
-7% -US$ 132 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de CSCO
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,7 mi 1,07%
14.479
-466
-3% -US$ 48,7 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VYM
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,49 mi 0,94%
9.435
-2.198
-19% -US$ 344 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHY
24
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
US$ 1,4 mi 0,89%
44.188
-1.792
-4% -US$ 57,8 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,32 mi 0,83%
6.576
-26
-0,4% -US$ 5,35 mil
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CCA
Collaborative Capital Advisors New York AUM de US$ 158 mi
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 0,51% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania AUM de US$ 158 mi
SCM
Superstring Capital Management New York AUM de US$ 158 mi 418,32% Retorno est. (1 ano)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 158 mi 16,81% Retorno est. (1 ano)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas AUM de US$ 158 mi 34,31% Retorno est. (1 ano)
OC
Oppenheimer & Close New York AUM de US$ 159 mi 49,98% Retorno est. (1 ano)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 158 mi 42,05% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Seek First no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Seek First detinha 67 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 12% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

Seek First fez uma retirada líquida de US$ 5,18 mi em T2 2026, reduzindo 33 posições. Sua maior redução foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,31 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Seek First abriu uma nova posição em iShares California Muni Bond ETF no valor de US$ 2,9 mi.

  • A maior compra de Seek First no T2 2026 foi iShares California Muni Bond ETF: 50.270 ações no valor de US$ 2,9 mi.
  • Seek First foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 322 mil.
  • A maior redução de Seek First em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,31 mi.
  • As dez maiores posições de Seek First representam 67% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
  • Seek First abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Seek First subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Seek First referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.