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PL
PeakShares LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
21,05%
Retorno est. (neste trimestre)
+34,24%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 5,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,78%
Posição
133
Nova
17
Aumentada
72
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,29% |
| 2 | Diversos | 30,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,89 mi | 4,38% |
109.815
+16.151
| +17% | +US$ 839 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,49 mi | 4,08% |
45.916
-11.860
| -21% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,06 mi | 3,77% |
26.581
-14.400
| -35% | -US$ 2,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,75 mi | 3,54% |
4.116
-1.375
| -25% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,52 mi | 3,36% |
28.491
+2.480
| +10% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,99 mi | 2,97% |
6.864
-1.338
| -16% | -US$ 549 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,11 mi | 2,31% |
37.444
+1.240
| +3% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,11 mi | 2,31% |
29.024
+2.000
| +7% | +US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,75 mi | 2,04% |
8.051
+549
| +7% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,69 mi | 2% |
14.537
-2.490
| -15% | -US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,61 mi | 1,94% |
7.000
+2.588
| +59% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,47 mi | 1,84% |
6.985
+1.362
| +24% | +US$ 487 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,44 mi | 1,82% |
8.097
+507
| +7% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,43 mi | 1,81% |
12.128
+690
| +6% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,43 mi | 1,81% |
9.497
+651
| +7% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,41 mi | 1,8% |
3.340
+257
| +8% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,41 mi | 1,79% |
4.270
+1.127
| +36% | +US$ 689 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,35 mi | 1,75% |
9.863
+1.920
| +24% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,32 mi | 1,72% |
12.136
+804
| +7% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,97 mi | 1,47% |
16.820
+1.570
| +10% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,74 mi | 1,29% |
6.003
+118
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,7 mi | 1,26% |
11.591
+558
| +5% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,68 mi | 1,25% |
37.138
+1.370
| +4% | +US$ 62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,66 mi | 1,23% |
5.897
+1.381
| +31% | +US$ 348 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,62 mi | 1,2% |
2.535
+2.035
| +407% | +US$ 989 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RTC
TWA
HIFS
BCM
KIA
TWP
VCWM
CBCM
Revisão da carteira de PeakShares LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PeakShares LLC detinha 133 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 23% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
PeakShares LLC alocou US$ 5,35 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Welltower: 6.007 ações no valor de US$ 1,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de PeakShares LLC no T2 2026 foi Welltower: 6.007 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- PeakShares LLC foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de PeakShares LLC em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- PeakShares LLC encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de PeakShares LLC representam 31% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- PeakShares LLC abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de PeakShares LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PeakShares LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.