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PeakShares LLC Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 21,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss %
3,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,78 %
Position
133
Neu
17
Aufgestockt
72
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,27 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,2 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,17 Mio. $
4
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,06 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,46 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,3 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,13 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,1 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,29 %
2 Sonstiges 30,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,76 %
4 Finanzwesen 6,05 %
5 Kommunikationsdienste 5,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,38 %
109.815
+16.151
+17 % +839.427 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,08 %
45.916
-11.860
-21 % -1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,77 %
26.581
-14.400
-35 % -2,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,54 %
4.116
-1.375
-25 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,36 %
28.491
+2.480
+10 % +368.948 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,97 %
6.864
-1.338
-16 % -548.566 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,31 %
37.444
+1.240
+3 % +103.562 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,31 %
29.024
+2.000
+7 % +227.918 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,04 %
8.051
+549
+7 % +125.665 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2 %
14.537
-2.490
-15 % -432.712 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,94 %
7.000
+2.588
+59 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,84 %
6.985
+1.362
+24 % +486.766 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,82 %
8.097
+507
+7 % +100.646 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,81 %
12.128
+690
+6 % +141.868 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,81 %
9.497
+651
+7 % +118.441 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,8 %
3.340
+257
+8 % +118.576 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,79 %
4.270
+1.127
+36 % +689.139 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,75 %
9.863
+1.920
+24 % +481.936 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,72 %
12.136
+804
+7 % +114.226 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,47 %
16.820
+1.570
+10 % +183.258 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,29 %
6.003
+118
+2 % +33.752 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,26 %
11.591
+558
+5 % +101.127 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,25 %
37.138
+1.370
+4 % +62.050 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,23 %
5.897
+1.381
+31 % +347.943 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,2 %
2.535
+2.035
+407 % +989.481 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
BCM
Boreal Capital Management Miami, Florida 134 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PeakShares LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PeakShares LLC 133 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

PeakShares LLC investierte 5,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Welltower: 6.007 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PeakShares LLC im Q2 2026 war Welltower: 6.007 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • PeakShares LLC hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PeakShares LLC im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • PeakShares LLC hat seine Position in Waste Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PeakShares LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • PeakShares LLC eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PeakShares LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von PeakShares LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .