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Seek First Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,4 %
Position
67
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+2,88 Mio. $
2
DJD-Symbol
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
+488.395 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+322.031 $
4
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+302.714 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+241.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,31 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+343.519 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+284.203 $
4
NVMI-Symbol
Nova
NVMI
+208.668 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+208.610 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,46 %
2 Technologie 24,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,59 %
4 Kommunikationsdienste 1,33 %
5 Finanzwesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 15,56 %
728.152
-3.941
-0,5 % -130.594 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,2 Mio. $ 15,25 %
83.496
-29.043
-26 % -8,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 12,97 %
589.947
+9.776
+2 % +322.031 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,15 %
207.076
+6.446
+3 % +204.496 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 4,03 %
230.631
-7.118
-3 % -191.893 $
2025 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,78 %
24.620
+540
+2 % +125.612 $
2025 Q1
5 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,71 %
16.084
+111
+0,7 % +37.809 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,76 %
120.559
+2.579
+2 % +92.086 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHI-Symbol
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,67 %
187.106
-7.226
-4 % -163.635 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4 Mio. $ 2,52 %
9.222
+9
+0,1 % +2.732 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,28 %
8.599
-177
-2 % -70.396 $
2025 Q1
5 Quartale
CMF-Symbol
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,83 %
+50.270
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,8 %
61.010
+257
+0,4 % +12.026 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,47 %
3.227
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,3 %
8.658
-111
-1 % -27.862 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,23 %
52.854
-1.305
-2 % -44.915 $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,2 %
8.720
-999
-10 % -208.610 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,2 %
2.543
-392
-13 % -284.203 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,15 %
50.462
-2.134
-4 % -70.518 $
2025 Q1
5 Quartale
NVMI-Symbol
20
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,13 %
3.307
-406
-11 % -208.668 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,12 %
5.032
-368
-7 % -131.520 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,07 %
14.479
-466
-3 % -48.734 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,94 %
9.435
-2.198
-19 % -343.519 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHY-Symbol
24
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,89 %
44.188
-1.792
-4 % -57.823 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,83 %
6.576
-26
-0,4 % -5.346 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
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FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seek First für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seek First 67 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Seek First zog in Q2 2026 netto 5,18 Mio. $ ab und reduzierte 33 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Apple mit einem geschätzten Abbau um 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Seek First eine neue Position in iShares California Muni Bond ETF im Wert von 2,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Seek First im Q2 2026 war iShares California Muni Bond ETF: 50.270 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Seek First hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seek First im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seek First machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Seek First eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seek First stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seek First für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .