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Seek First Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+4,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,28 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+899.091 $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+898.664 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+885.146 $ |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+408.392 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+281.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+256.306 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+126.413 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+79.644 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+61.814 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+51.180 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,53 % |
| 2 | Technologie | 24,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 25 Mio. $ | 20,23 % |
121.726
+4.383
| +4 % | +885.146 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 16,58 % |
700.734
+34.006
| +5 % | +899.091 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 11,61 % |
518.131
+34.193
| +7 % | +898.664 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 4,01 % |
186.834
+8.606
| +5 % | +224.748 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 3,99 % |
222.847
-2.969
| -1 % | -61.814 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
6
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 4,22 Mio. $ | 3,42 % |
13.289
+475
| +4 % | +143.106 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 3,41 % |
184.788
+18.306
| +11 % | +408.392 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 3,34 % |
21.146
+791
| +4 % | +146.419 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 3,14 % |
14.016
+788
| +6 % | +202.916 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,1 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 2,54 % |
103.968
+6.069
| +6 % | +171.842 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,21 % |
58.934
+4.842
| +9 % | +221.589 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
12
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 2,01 Mio. $ | 1,63 % |
9.156
+50
| +0,5 % | +9.894 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,54 % |
3.084
-51
| -2 % | -29.154 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,41 % |
9.865
-303
| -3 % | -51.180 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,36 % |
12.629
+121
| +1 % | +15.329 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
53.336
+192
| +0,4 % | +5.065 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,07 % |
54.397
+2.449
| +5 % | +59.504 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
51.396
-835
| -2 % | -19.740 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
19
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,71 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,98 % |
44.365
+1.175
| +3 % | +31.015 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,87 % |
6.803
+26
| +0,4 % | +3.272 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
929 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,87 % |
33.532
+760
| +2 % | +23.952 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,83 % |
14.684
+196
| +1 % | +12.866 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
23
Visa
V
795 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,82 % |
2.850
+18
| +0,6 % | +6.274 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
24
Lam Research
LRCX
285 Mrd. $
| 909.717 $ | 0,74 % |
9.346
+33
| +0,4 % | +2.617 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
25
Nova
NVMI
9,7 Mrd. $
| 813.216 $ | 0,66 % |
2.955
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Seek First für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Seek First 56 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Seek First investierte 4,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 13.605 Aktien im Wert von 281.354 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 126.413 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Seek First im Q2 2025 war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 13.605 Aktien im Wert von 281.354 $.
- Seek First hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.091 $.
- Der größte Positionsabbau von Seek First im Q2 2025 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 126.413 $.
- Seek First hat seine Position in Intuit im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.306 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Seek First machen im Q2 2025 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Seek First eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Seek First stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Seek First für Q2 2025 am 10. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .