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RCM

Rockbridge Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 12,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,2 %
Position
31
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+6,03 Mio. $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+371.598 $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+262.188 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+224.320 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+222.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCC-Symbol
CCC Intelligent Solutions
CCC
+1,91 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+880.947 $
3
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+784.280 $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+746.495 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+277.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,95 %
3 Technologie 16,55 %
4 Industrie 16,04 %
5 Immobilien 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKL-Symbol
1
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 12,07 %
9.588
+199
+2 % +371.598 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,6 Mio. $ 9,42 %
61.330
+70
+0,1 % +17.571 $
2024 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
3
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,52 %
143.595
-2.289
-2 % -208.798 $
2024 Q4
6 Quartale
CPRT-Symbol
4
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
13 Mio. $ 8,41 %
462.711
+186.719
+68 % +6,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMT-Symbol
5
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,31 %
78.863
-4.147
-5 % -746.495 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 7,41 %
30.805
-44
-0,1 % -17.802 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,4 Mio. $ 7,33 %
22.730
-130
-0,6 % -62.498 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 6,26 %
33.578
-210
-0,6 % -60.068 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,21 Mio. $ 5,29 %
15.992
-556
-3 % -277.233 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,02 Mio. $ 5,17 %
15.739
-194
-1 % -104.882 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,84 %
21.876
-2.744
-11 % -880.947 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,34 Mio. $ 4,73 %
20.544
-24
-0,1 % -8.639 $
2024 Q4
6 Quartale
CCC-Symbol
13
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,25 %
677.501
-386.154
-36 % -1,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLDR-Symbol
14
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,09 %
36.192
+3.283
+10 % +262.188 $
2024 Q4
6 Quartale
KNSL-Symbol
15
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,9 %
8.949
-2.438
-21 % -784.280 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
16
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,68 %
3.500
+2.500
+250 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CBRE-Symbol
17
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,98 %
11.295
-27
-0,2 % -3.720 $
2026 Q1
1 Quartal
SBAC-Symbol
18
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
840.479 $ 0,54 %
4.763
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
793.448 $ 0,51 %
2.424
– –
2024 Q4
6 Quartale
AKRE-Symbol
20
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
569.612 $ 0,37 %
10.709
+4.022
+60 % +217.290 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
446.723 $ 0,29 %
2.695
– –
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
340.932 $ 0,22 %
+1.130
Neu +224.320 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
327.014 $ 0,21 %
875
– –
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
316.331 $ 0,2 %
+730
Neu +221.599 $
2026 Q2
0 Quartale
MPLX-Symbol
25
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
303.112 $ 0,2 %
5.381
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VF
Visa Foundation San Francisco, California 155 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Guardian Investment Management Tiburon, California 155 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMI
Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 155 Mio. $ AUM
EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWR
Spahn Wealth & Retirement Scottsdale, Arizona 155 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MQWP
Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 155 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWM
Bright Futures Wealth Management Webster, Ny 14580, New York 155 Mio. $ AUM 32,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Ipsen Advisor Group Little Rock, Arkansas 155 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rockbridge Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rockbridge Capital Management 31 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rockbridge Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 6 erhöht und 12 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war KLA: 1.130 Aktien im Wert von 340.932 $. Der größte Verkauf betraf CCC Intelligent Solutions mit einem geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rockbridge Capital Management im Q2 2026 war KLA: 1.130 Aktien im Wert von 340.932 $.
  • Rockbridge Capital Management hat seine Position in Copart in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockbridge Capital Management im Q2 2026 entfiel auf CCC Intelligent Solutions und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rockbridge Capital Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Rockbridge Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rockbridge Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rockbridge Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .