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IASG

Investment Advisory Services Group Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,91 Mio. $
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,8 %
Position
38
Neu
9
Aufgestockt
21
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,67 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,01 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+805.475 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+742.654 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,15 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+295.147 $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+206.998 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+162.754 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+109.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,23 %
2 Technologie 3,94 %
3 Kommunikationsdienste 3,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,4 %
5 Industrie 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
27,4 Mio. $ 20,07 %
36.617
-2.955
-7 % -2,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 16,77 %
503.662
+58.596
+13 % +2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,1 %
219.027
+28.726
+15 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,02 %
166.902
+17.106
+11 % +805.475 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,92 %
134.161
+6.853
+5 % +407.559 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
7,77 Mio. $ 5,69 %
81.425
+7.902
+11 % +742.654 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,26 %
23.714
+1.803
+8 % +510.742 $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,32 %
20.665
+688
+3 % +179.852 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,86 %
69.156
+1.907
+3 % +107.707 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,81 %
10.364
+333
+3 % +119.068 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,63 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,75 %
28.206
+1.681
+6 % +212.187 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,49 %
37.851
+1.681
+5 % +129.012 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,22 %
8.472
+667
+9 % +240.097 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,86 Mio. $ 2,09 %
9.889
-569
-5 % -162.754 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,97 %
11.301
+734
+7 % +184.240 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,3 %
17.628
+2.039
+13 % +204.995 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,29 %
4.744
+665
+16 % +269.060 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,27 %
28.134
-400
-1 % -23.736 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,85 %
22.771
+5.201
+30 % +264.838 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
152 Mrd. $
980.609 $ 0,72 %
+4.530
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
890.196 $ 0,65 %
1.209
+13
+1 % +8.944 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
679.652 $ 0,5 %
7.108
-2.191
-24 % -206.998 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
614.336 $ 0,45 %
12.034
+1.199
+11 % +74.920 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
592.205 $ 0,43 %
1.408
-21
-1 % -8.352 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
512.509 $ 0,38 %
7.178
+1.104
+18 % +97.227 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Timmons Wealth Management
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
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Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barrier Capital Management
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Wealth Partners
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
Impact Investors
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vesey Street Capital Partners
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Research
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Advisory Services Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investment Advisory Services Group 38 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Investment Advisory Services Group investierte 8,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boeing: 4.530 Aktien im Wert von 980.609 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Investment Advisory Services Group im Q2 2026 war Boeing: 4.530 Aktien im Wert von 980.609 $.
  • Investment Advisory Services Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Advisory Services Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Investment Advisory Services Group hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.147 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Advisory Services Group machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Investment Advisory Services Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Advisory Services Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Advisory Services Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .