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Camelot Technology Advisors Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+880.096 $
Kapitalfluss
+10.032 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,52 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+466.444 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+380.289 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+338.489 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+311.486 $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+225.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+3,02 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+390.005 $
3
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+380.232 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+142.199 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+132.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,4 %
2 Energie 2,9 %
3 Technologie 1,8 %
4 Gesundheitswesen 0,72 %
5 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
37,3 Mio. $ 24,95 %
48.742
-173
-0,4 % -132.017 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,96 %
107.454
+1.789
+2 % +176.601 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,92 Mio. $ 5,29 %
10.702
-199
-2 % -142.199 $
2023 Q4
11 Quartale
PHYS-Symbol
4
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 5,19 %
248.114
+14.469
+6 % +466.444 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,83 %
9.480
+154
+2 % +116.989 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,08 Mio. $ 4,73 %
87.179
+4.207
+5 % +338.489 $
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4 %
97.377
-6.434
-6 % -390.005 $
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,1 %
27.788
+664
+2 % +118.276 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,03 %
64.245
-1.534
-2 % -110.043 $
2023 Q4
11 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,43 %
19.673
+779
+4 % +150.641 $
2023 Q4
11 Quartale
IAGG-Symbol
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,34 %
71.016
+3.013
+4 % +149.854 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,2 %
36.682
+3.926
+12 % +380.289 $
2023 Q4
11 Quartale
TRGP-Symbol
13
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,1 %
11.637
+538
+5 % +150.601 $
2023 Q4
11 Quartale
CEF-Symbol
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,86 %
67.107
-2.291
-3 % -98.387 $
2023 Q4
11 Quartale
DJP-Symbol
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,46 %
42.466
+3.413
+9 % +168.109 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,44 %
15.884
+19
+0,1 % +2.749 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,33 %
2.829
+64
+2 % +44.701 $
2024 Q1
10 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,28 %
23.555
+2.161
+10 % +176.654 $
2023 Q4
11 Quartale
EFAX-Symbol
19
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,12 %
31.165
+5.681
+22 % +311.486 $
2023 Q4
11 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,03 %
14.175
+372
+3 % +42.748 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
21
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1 %
23.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,92 %
4.969
+11
+0,2 % +3.230 $
2023 Q4
11 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,91 %
25.478
+1.474
+6 % +83.563 $
2023 Q4
11 Quartale
EWJ-Symbol
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,86 %
13.217
– –
2023 Q4
11 Quartale
FANG-Symbol
25
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,8 %
6.503
+1.031
+19 % +201.746 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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PF
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LC
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EC
EJF Capital Arlington, Virginia 150 Mio. $ AUM 32,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Camelot Technology Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Camelot Technology Advisors 64 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Camelot Technology Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 37 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HP: 7.798 Aktien im Wert von 243.918 $. Der größte Verkauf betraf Dutch Bros mit einem geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Camelot Technology Advisors im Q3 2026 war HP: 7.798 Aktien im Wert von 243.918 $.
  • Camelot Technology Advisors hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 466.444 $.
  • Der größte Positionsabbau von Camelot Technology Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 390.005 $.
  • Camelot Technology Advisors hat seine Position in Dutch Bros im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Camelot Technology Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Camelot Technology Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Camelot Technology Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Camelot Technology Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .