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Camelot Technology Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
18.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+18.91%
3년 예상 수익률
+71.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$88만
(+0.59%)
자금 흐름
+US$1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.52%
보유액
64
신규
3
증가
37
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$38만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.8만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$31.1만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$302만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39만 |
| 3 |
Yelp
YELP
|
+US$38만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$14.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.4% |
| 2 | 에너지 | 2.9% |
| 3 | 정보기술 | 1.8% |
| 4 | 건강관리 | 0.72% |
| 5 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3733만 | 24.95% |
48,742
-173
| -0.4% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1041만 | 6.96% |
107,454
+1,789
| +2% | +US$17.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$792만 | 5.29% |
10,702
-199
| -2% | -US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$776만 | 5.19% |
248,114
+14,469
| +6% | +US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$723만 | 4.83% |
9,480
+154
| +2% | +US$11.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$708만 | 4.73% |
87,179
+4,207
| +5% | +US$33.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$599만 | 4% |
97,377
-6,434
| -6% | -US$39만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$464만 | 3.1% |
27,788
+664
| +2% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$454만 | 3.03% |
64,245
-1,534
| -2% | -US$11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$364만 | 2.43% |
19,673
+779
| +4% | +US$15.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$349만 | 2.34% |
71,016
+3,013
| +4% | +US$15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$329만 | 2.2% |
36,682
+3,926
| +12% | +US$38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$315만 | 2.1% |
11,637
+538
| +5% | +US$15.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$279만 | 1.86% |
67,107
-2,291
| -3% | -US$9.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$219만 | 1.46% |
42,466
+3,413
| +9% | +US$16.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$216만 | 1.44% |
15,884
+19
| +0.1% | +US$2.75천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$198만 | 1.33% |
2,829
+64
| +2% | +US$4.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$191만 | 1.28% |
23,555
+2,161
| +10% | +US$17.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
| US$167만 | 1.12% |
31,165
+5,681
| +22% | +US$31.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$154만 | 1.03% |
14,175
+372
| +3% | +US$4.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$149만 | 1% |
23,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$138만 | 0.92% |
4,969
+11
| +0.2% | +US$3.23천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$136만 | 0.91% |
25,478
+1,474
| +6% | +US$8.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$129만 | 0.86% |
13,217
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$120만 | 0.8% |
6,503
+1,031
| +19% | +US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BCCM
PJC
CFG
AIM
SHFC
PF
LC
EC
Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Camelot Technology Advisors는 US$1.5억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 37개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HP으로, 7,798주를 보유했으며 가치는 US$24.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dutch Bros으로, 추정 금액은 US$302만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 HP으로, US$24.4만 상당의 7,798주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Camelot Technology Advisors로, 추정 증가액은 US$46.6만 규모예요.
- Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$39만예요.
- Camelot Technology Advisors는 2026년 3분기에 Dutch Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 65%를 차지해요.
- Camelot Technology Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Camelot Technology Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Camelot Technology Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.