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BCP

Breakout Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.64억 회전율 40%
1년 추정 수익률 0.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.38%
1년 예상 수익률
-0.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$1001만
자금 흐름
+US$109만
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VIST 아이콘
Vista Energy
VIST
+US$2051만
2
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$1605만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ARGT 아이콘
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
+US$2271만
2
KWEB 아이콘
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+US$918만
3
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$358만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 28.96%
2 금융 24.17%
3 에너지 21.2%
4 기타 12.95%
5 정보기술 12.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MMYT 아이콘
1
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
US$3150만 19.23%
591,143
– –
2025 Q3
3개 분기
ITUB 아이콘
2
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
US$2689만 16.41%
3,291,424
– –
2023 Q4
10개 분기
EWM 아이콘
3
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
US$2122만 12.95%
787,278
– –
2025 Q1
5개 분기
ACN 아이콘
4
Accenture
ACN
US$1406억
US$2083만 12.71%
167,422
– –
2026 Q1
1분기
VIST 아이콘
5
Vista Energy
VIST
US$79.6억
US$1859만 11.35%
+291,400
신규 +US$2051만
2026 Q2
0개 분기
PBR 아이콘
6
Petrobras
PBR
US$1676억
US$1615만 9.86%
999,389
-183,200
-15% -US$358만
2023 Q4
10개 분기
MELI 아이콘
7
Mercado Libre
MELI
US$930억
US$1596만 9.74%
+9,400
신규 +US$1605만
2026 Q2
0개 분기
HDB 아이콘
8
HDFC Bank
HDB
US$1225억
US$1272만 7.76%
492,385
– –
2023 Q4
10개 분기
ARGT 아이콘
9
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$7.07억
– –
-243,400
청산됨 -US$2271만 –
KWEB 아이콘
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
– –
-322,786
청산됨 -US$918만 –

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Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Breakout Capital Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.74억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vista Energy으로, 291,400주를 보유했으며 가치는 US$1859만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X MSCI Argentina ETF으로, 추정 금액은 US$2271만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.

  • Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vista Energy으로, US$1859만 상당의 291,400주를 매수했어요.
  • Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
  • Breakout Capital Partners는 2026년 2분기에 Global X MSCI Argentina ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2271만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 100%를 차지해요.
  • Breakout Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Breakout Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.64억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Breakout Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.